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| 海富通精选贰号混合(519015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 202375 | ||||||||
| 基金代码 | 519015 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资海特高新(002023)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下： 由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金投资了海特高新（002023）非公开发行股票，截至2013年3月22日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下： 基金名称 认购数量 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 海富通精选证券投资基金 443.00 4,376.84 0.67% 4,381.27 0.67% 12个月 海富通收益增长证券投资基金 117.00 1,155.96 0.42% 1,157.13 0.42% 12个月 海富通强化回报混合型证券投资基金 112.00 1,106.56 0.67% 1,107.68 0.67% 12个月 海富通精选贰号混合型证券投资基金 88.00 869.44 0.67% 870.32 0.67% 12个月 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2013年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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