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| 东方阿尔法优势产业混合A(009644) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2013944 | ||||||||
| 基金代码 | 009644 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2020年8月26日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方阿尔法优势产业混合 基金主代码 009644 下属基金简称 东方阿尔法优势产业混合A 下属基金的基金代码 009644 基金管理人 东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年6月28日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经理的2020-06-28 日期 基金经理 唐雷 证券从业日期 2010-05-06 注：本基金目前处于封闭期。封闭期自基金合同生效之日起不超过3个月。封闭期内，基金不受理申购、赎 回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前将依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金通过全面深入地研究分析上市公司基本面，投资于可能从宏观经济结构、产 业结构升级以及技术创新等变化趋势中获益的质地优良的优势产业和上市公司，在 严格控制风险的前提下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国内依 法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府 债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、 证券公司短期融资券、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同 业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的50%- 95%，其中投资于本基金合同界定的优势产业主题相关证券的比例不低于非现金基金 资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易 保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资 产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金通过深入研究宏观经济转型、产业结构转型背景下的产业升级与变革，对受 益于国家经济转型和政策环境改变的相关产业中的上市公司进行系统分析，从定性 和定量结合的角度综合分析其成长性和投资价值。本基金采用自上而下的方法进行 大类资产配置、行业配置，采用自下而上的方法精选个股。 业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股 票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 本基金目前处于建仓期，暂不列示。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率与同期业绩比较基准的比较图 本基金目前处于建仓期，暂不列示。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 东方阿尔法优势产业混合A 费用类型 金额（M）/ 收费方式/费率 备注 持有期间（N） 申购费（前收费） M＜100万 1.50% 非养老金客户 100万≤M＜500万 1.00% 非养老金客户 M≥500万 1000元/笔 非养老金客户 M＜100万 0.15% 养老金客户 100万≤M＜500万 0.10% 养老金客户 M≥500万 1000元/笔 养老金客户 赎回费 0＜N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜365天 0.50% 365天≤N＜730天 0.25% 730天≤N 0% 注:投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除 费用类型 收费方式/年费率 管理费 固定费率 1.50% 托管费 固定费率 0.25% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉 讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用； 基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；证券账户的开户 费、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金 财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的 《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金投资于本基金《基金合同》界定的优势产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；同时，本基金投资于股票的比例占基金资产的50%-95%，投资集中度比较明显，股票市场的价格波动 可能会导致基金净值发生剧烈波动的风险。 （2）本基金为发起式基金。基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继 续持有发起资金持有的份额。基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合 同自动终止。因此，投资人将面对基金合同终止的不确定风险。 （3）本基金可投资科创板上市交易股票，将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有 风险，包括流动性风险、退市风险、投资集中风险等。 （4）本基金可投资股指期货，可能会出现的风险包括基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风 险、衍生品模型风险等。 （5）本基金可投资国债期货，国债期货的风险主要包含市场风险、流动性风险、信用风险、合规性风 险以及国债期货实物交割风险等。 （6）本基金可投资资产支持类证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险等。 （7）本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险可能会给 基金净值带来一定的负面影响和损失。 （8）本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交 易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全 保密风险、无法完成当日估值等风险。 2、开放式基金的共有风险：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、投资管理 风险、操作和技术风险以及不可抗力可能导致的其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应友好协商解决，如经友好协商未能解决 的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁。详情见本基金《基金合同》第二十一部分“争议的处 理和适用法律”。 五、其他资料查询方式 以下资料详见东方阿尔法基金官方网站【www.dfa66.com】【客服电话：400-930-6677】 （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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