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| 易方达中小盘混合(11001L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2013596 | ||||||||
| 基金代码 | 11001L | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中小盘混合型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达中小盘混合型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达中小盘混合 基金代码 110011 易方达基金管理有限公 基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2008-06-19 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2012-09-28 基金经理的日期 基金经理 张坤 证券从业日期 2008-07-09 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制 投资目标 风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资 投资范围 产的60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基 金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的 现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配 置，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例， 主要投资策略 追求更高收益，回避市场风险。在股票资产方面，本基金采取“自下 而上”的策略，投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以 及有较高成长性的中小盘股票。 45%X天相中盘指数收益率+35%X天相小盘指数收益率+20%X中债总指 业绩比较基准 数收益率 本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场 风险收益特征 基金，低于股票基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 0.76% 固定收益投资 1.45% 其他资产 6.09% 银行存款和结算 备付金合计 91.70% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2019-12-31 80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 14.57% -27.27% 5.25% 9.61% 31.43% 25.79% 8.30% 46.82% -14.30% 65.34% 业绩基准收益率 0.39% -23.34% 3.60% 4.77% 36.52% 28.76% -12.48% 0.53% -23.75% 23.33% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 0元 ≤ M 申购费（前收 100万元 ≤ M 费） 500万元 ≤ M 按笔收取，1000 M ≥ 1,000万元 非特定投资群体 元/笔 0元 ≤ M 100万元 ≤ M 500万元 ≤ M 按笔收取，1000 M ≥ 1,000万元 特定投资群体 元/笔 0天 7天 ≤ N ≤ 364天 0.50% 赎回费 365天 ≤ N ≤ 729天 0.25% N ≥ 730天 0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收” 其他费用 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临 的资产配置风险；（2）主要投资于中小盘股票而面临的风险；（3）本基金投资范围包括科创 板股票等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、 管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险等其他一般风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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