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| 中银蓝筹混合(163809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2013418 | ||||||||
| 基金代码 | 163809 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品 资料概要 编制日期：2020年8月26日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中银蓝筹混合 基金代码 163809 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2010-02-11 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2015-07-29 基金经理的日期 基金经理 王帅 证券从业日期 2008-05-19 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 在优化资产配置的基础上，精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股 投资目标 票，力求获得基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 投资范围 本基金投资组合中，股票资产占基金资产的30-80%，其中，基金持有 全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金持有的现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于优质蓝筹上 市公司股票的资产不低于股票资产的80%。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选股方法与 积极、灵活的资产配置相结合，通过精选业绩优良、经营稳定、具备 主要投资策略 增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票，并结合基于“自 上而下”的宏观经济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活 的类别资产配置策略，以谋求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40% 本基金是混合型基金，风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 风险收益特征 金和货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 1.29% 其他资产 7.44% 银行存款和结算 备付金合计 12.68% 固定收益投资 78.59% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2019-12-31 70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 4.53% -19.28% 12.06% 11.19% 18.59% 22.37% -24.48% 24.29% -24.52% 63.94% 业绩基准收益率 -0.09% -14.09% 6.36% -3.08% 31.20% 7.74% -5.13% 12.98% -13.74% 22.93% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 申购费（前收费） M 100万元 ≤ M 200万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 N 7天 ≤ N 365天 ≤ N 赎回费 N ≥ 730 0.00% 场外 N N ≥ 7 0.50% 场内 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能的面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险 等。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.对于因本基金的基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一 方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时 有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束 力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。基金合同受中国 法律管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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