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| 中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2013371 | ||||||||
| 基金代码 | 003125 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2020年8月14日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发基金代码 003125 起 下属分级基中科沃土沃鑫成长混合发起A 中科沃土沃鑫成长混合发起C 金的基金简 称 下属分级基003125 009747 金的基金代 码 基金管理人 中科沃土基金管理有限公基金托管人 中国工商银行股份有限公司 司 基金合同生2016-10-25 上市交易所及上市暂未上市 - 效日 日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基2019-08-09 基金经理 金经理的日期 徐伟 证券从业日期 2010-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘成长性行业和 企业所蕴含的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含 主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国内依 法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交 易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中 国证监会允许投资的其他债券类金融工具）权证、股指期货、国债期货、资产支持证 券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%。本基金每个交易日日 终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 主要投资策略 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握经济周期性波动的基础上，动态 评估不同资产类在不同时期的 投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求股票、 债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长。基于成长投资的理念，投资于 优选行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构策略、信用策略、互换策略、 息差策略、可转换债券投资策略等；适当参与股指期货、权证、国债期货等金融衍生 品的投资，进行分散投资，力求实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型 基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 注：1.业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2.C类份额从2020年6月29日生效，故无过往业绩数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 中科沃土沃鑫成长混合发起A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 100≤M 申购费（前收费） 500≤M M≥1,000 1000元 上下限单位：万元 N 7日≤N 赎回费 30日≤N 365日≤N N≥730日 0% - 中科沃土沃鑫成长混合发起C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N 赎回费 7日≤N N≥30日 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 中科沃土沃鑫成长- 0.00% 混合发起A 销售服 务费 中科沃土沃鑫成长- 0.20% 混合发起C 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险。 2、信用风险。信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用 评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的 证券交割风险。 3、流动性风险。流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风 险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 4、操作风险操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违 反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 5、管理风险。在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益 水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等， 都会影响基金的收益水平。 6、合规风险。合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金 合同》有关规定的风险。 7、本基金的特有风险： 本基金的股票投资比例为0%-95%，相对灵活的资产配置比例容易造成收益波动率大幅提升的风险。 上市公司股票的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、市场需求变化、行业波动和公司自身经营状 况等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的 风险。因此，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益 低于其他基金，或波动率高于其他基金或市场平均水平。此外，由于本基金还可以投资其它品种，这些 品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的 投资收益。本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采 用 非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债 主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给 基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金投资股指期货的风险，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指 期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险等。具体为： （1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最 主要的风险。 （2）流动性风险是指由于市场流动性差或合约交易活跃性差，交易参与者少，买卖意愿不高，期 货交易难以迅速、及时、方便的成交所产生的风险。 （3）基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同股 指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 （4）保证金风险是指由于保证金交易的杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能 会使投资者权益遭受较大损失。而且股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足 保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 本基金投资国债期货的风险，投资国债期货可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险 是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之 一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动 性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险， 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求， 使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人 高级管理人员或基金经理等人员参与认购本基金的金额不低于1000 万元，认购的基金份额持有期限不 低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持 有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，本基金的基金合同生效三年后（指基金合 同生效之日起三年后的对应日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止。投资者将面临基 金合同可能终止的不确定性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.richlandasm.com.cn 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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