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| 易方达科翔混合(110013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2013212 | ||||||||
| 基金代码 | 110013 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达科翔混合型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2020年8月27日 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达科翔混合型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达科翔混合 基金代码 110013 易方达基金管理有限公中国工商银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 基金合同生效日 2008-11-13 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2014-05-10 基金经理的日期 基金经理 陈皓 证券从业日期 2007-07-12 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金主要投资于红利股，追求在有效控制风险的前提下，实现基金 投资目标 资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。本基金为混合基金，投资比例范围为：股票资产占 投资范围 基金资产的60%—95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净 值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。本基金投资红利股的资产不低于股票资产的 80%。 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确 定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投 资方面，基金管理人将首先根据上市公司历史分红情况及分红预期进 主要投资策略 行红利股初选；在此基础上，精选未来分红潜力较大的股票作为备选 红利股。债券投资方面，基金管理人将主要通过类属配置与券种选择 两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率＋中债总指数收益率×20% 本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场 风险收益特征 基金，低于股票基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 0.13% 固定收益投资 1.41% 其他资产 7.63% 银行存款和结算 备付金合计 90.83% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2019-12-31 100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 1.69% -23.23% 4.70% 23.81% 18.43% 91.23% -14.82% 25.21% -25.53% 60.74% 业绩基准收益率 -10.80% -18.35% 5.51% -9.18% 42.84% 22.39% -6.48% 13.21% -14.16% 12.81% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 0元 ≤ M 100万元 ≤ M 申购费（前收 费） 500万元 ≤ M M ≥ 1,000万元 按笔收取，1000非特定投资群体 元/笔 0元 ≤ M 100万元 ≤ M 500万元 ≤ M 按笔收取，1000 M ≥ 1,000万元 特定投资群体 元/笔 0天 7天 ≤ N ≤ 364天 0.50% 赎回费 365天 ≤ N ≤ 729天 0.25% N ≥ 730天 0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收” 其他费用 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临 的资产配置风险；（2）本基金股票资产主要投资红利股而面临的风险；（3）本基金投资范围 包括科创板股票、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临 市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。 （二）重要提示 中国证监会对科翔证券投资基金基金份额持有人大会决议的核准，并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪 尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的 当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过 协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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