最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新华行业周期轮换混合A(519095) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2012867 | ||||||||
| 基金代码 | 519095 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金产品资料 概要 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 新华行业周期轮换混合 基金代码 519095 新华基金管理股份有限中国工商银行股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 基金合同生效日 2010-07-21 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019-02-28 基金经理的日期 基金经理 刘彬 证券从业日期 2011-07-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基 投资目标 金股票资产在不同行业之间的配置比例，力求实现基金净值增长持续 地超越业绩比较基准。 本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券，以及 其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例占基金资 产的60%—95%。固定收益类资产的投资比例占基金资产的5%-40%，具 体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转 换公司债券、短期融资券、资产支持证券、可分离债、债券回购、银 投资范围 行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益 类金融工具；其中，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内 的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，即在通过深入分 析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各 主要投资策略 大类资产配置比例的基础上，借助本公司自行开发的“新华三维行业 周期轮换模型（MVQ模型）”，寻找预期能够获得超额收益的行业， 并重点配置其中优质上市公司的股票。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 0.31% 固定收益投资 0.91% 其他资产 7.10% 银行存款和结算 备付金合计 91.67% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2019-12-31 60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 14.40% -14.51% 28.83% 12.70% 39.23% 43.57% -13.11% 1.85% -24.20% 49.72% 业绩基准收益率 11.40% -19.67% 7.04% -5.30% 41.16% 6.98% -8.16% 17.32% -19.66% 29.43% 注：1、本基金于2010年7月21日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 100万元 ≤ M 申购费（前收费） 200万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 N 7天 ≤ N 赎回费 365天 ≤ N 730天 ≤ N N ≥ 1095天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的主要风险 本基金的主要风险包括：市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信 用风险、管理风险、产品特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。 2、本基金的特有风险 本基金主要是基于宏观经济周期循环预测，同时结合基于盈利预测的行业估值水平和数 量化统计方法下的行业周期轮换资产配置，结合历史数据的实证分析效果良好。但由于行业 为本基金的主要分析目标，因此会存在行业周期轮换判断失误和行业配置过于集中的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时，准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |