最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商中证500增强C(007386) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2012667 | ||||||||
| 基金代码 | 007386 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月25日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商中证500增强 基金代码 002076 下属分级基浙商中证500增强A 浙商中证500增强C 金的基金简 称 下属分级基002076 007386 金的基金代 码 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生2019-04-24 上市交易所及上市- - 效日 日期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基2019-08-07 基金经理 金经理的日期 王剑 证券从业日期 2015-11-27 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）》第九部分“基金的投资”了 解详细情况。 投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在对标的指数有效跟踪的基础 上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过 8%。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证500指数的成份股及其备选 成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于其他股票（非标 的指数成份股及其备选成份股）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政 府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场 工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、 股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 本基金可参与转融通证券出借交易业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资标的指数成份 股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债 期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差基础上（年化跟踪误差4%-5%） 调整成分股的权重，达到对标的指数的跟踪目标。 本基金主要依据浙商指数增强模型，在控制投资组合跟踪误差的基础上，对股票组合 进行优化，力争获得超越基准的回报。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品 种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 浙商中证500增强A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M＜1,000,000 1.5% - 1,000,000= 申购费（前收费） 2,000,000= M＞=5,000,000 1000元/笔 - N＜7日 1.5 100%计入基金财产 7日= 30日= 90日= N＞=180日 0 - 浙商中证500增强C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 - - C类基金份额不收 申购费（前收费） 取申购费 N＜7日 1.5 100%计入基金财产 赎回费 7日= N＞=30日 0 - 申购费：投资者可多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额的申购费 用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 C类基金份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.500% 托管费 - 0.100% 浙商中证500增强A - - 销售服 务费 浙商中证500增强C - 0.350% 标的指数许可使用费 - 0.016% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险， 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》、基金产品资料概要等 信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。投资 者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力 相适应。 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收 益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金 特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险： 1、指数投资风险：本基金为跟踪指数的股票型基金，标的指数为中证500指数，在基金的投资运作 过程中可能面临指数基金特有的风险： （1）系统性风险：本基金为跟踪指数的股票型基金，基金资产主要投资于中证500指数的成份股及 其备选成份股，因此中证500指数的市场表现将影响到基金业绩的表现，当中证500指数出现收益变动、 波动提高时，本基金的收益可能会受到影响。 （2）投资替代风险：因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替 代，由此可能对基金产生不利影响。 （3）标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险：标的指数并不能完全代表整个股票市场，标的 指数的回报率与整个股票市场的回报率可能存在偏离。 （4）标的指数变更风险：根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指 数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将 随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 2、金融衍生品投资风险：金融衍生品是一种金融合约，对其价值的评价主要源自于对挂钩资产的 价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险 等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候需要承担比投资标的资产更 高的风险。并且衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临相应的估值风险。 股指期货采用保证金交易制度，具有明显的杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可 能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动 时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间 内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 3、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险 指由于利率发生变化和波动使得资产支持证券价格和利息产生波动，从而影响到基金业绩。流动性风险 是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致的收益率下降 的风险。 4、转融通证券出借业务风险：转融通证券出借业务投资风险是指再进行转融通证券出借业务的过 程中面临的各种可能导致基金投资失败或基金资产损失的风险，主要有流动性风险及信用风险等。转融 通证券出借业务中出借的证券无法在合约到期前提前收回，具有一定流动性风险，且出借的证券可能存 在到期不能归还以及标的证券暂停交易或者终止上市等情况，从而面临合约提前了结、延迟了结或违约 等风险。 （二）重要提示 浙商中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由浙商聚潮灵活配置混 合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年3月11日证监许可 【2019】351号文准予变更注册而来。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会变更注册，但中国证 监会准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前 景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理 的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回基金，基金销售机构名 单详见本招募说明书以及相关公告。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、 《浙商中证500指数增强型证券投资基金托管协议》、 《浙商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |