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| 浙商全景消费混合A(005335) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2012666 | ||||||||
| 基金代码 | 005335 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商全景消费混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商全景消费混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月25日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商全景消费混合 基金代码 005335 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效2017-12-29 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2017-12-29 经理的日期 刘宏达 证券从业日期 2009-04-01 基金经理 开始担任本基金基金2019-07-31 经理的日期 贾腾 证券从业日期 2014-03-03 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商全景消费混合型证券投资基金招募说明书更新》第八部分“基金的投资”了解详细 情况。 投资目标 本基金主要投资于大消费行业及其上游行业中的股票，在严格控制风险的前提下，把 握市场投资机会，追求基金资产的长期、稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交 易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（含沪港通及 深港通标的股票，以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次 级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可 转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同 业存单）、衍生品（包括权证、股指期货等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的比例为50-95%，其中投资于 港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%，投资于全景消费主题的上市公 司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金 （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资 于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金基金资产并非必然投资港股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基 础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×50％＋恒生指数收益率×50％ 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场 基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投 资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜1000000 1.2% - 1000000= 认购费 3000000= M＞=5000000 1000元/每笔 - M＜1000000 1.5% - 1000000= 申购费（前收费） 3000000= M＞=5000000 1000元/每笔 - N＜7日 1.5% - 7日= 30日= 365日= N＞=730日 0% - 认购费：注：本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用（即认购基金时缴纳认购费）。投资 人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 申购费：注：本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用， 不列入基金财产。 赎回费：注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全 部归基金财产，对份额持续持有时间不少于30日但少于3个月的，赎回费用总额的75%归基金财产，对份 额持续持有时间不少于3个月但小于6个月的，赎回费用总额的50%归基金财产，对份额持续持有时间不 少于6个月的，赎回费用总额的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费。 其中，1个月等于30日，1年等于365日，2年等于730日。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 销售服务费 - - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险， 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》、基金产品资料概要等 信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。根据 自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于 股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金 特有的风险及其他风险。 本基金的特定风险 1、股指期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，对其价值的评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投 资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠 杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。并且衍生品定价 相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临相应的估值风险。 股指期货采用保证金交易制度，具有明显的杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可 能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 2、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。 信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交 投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格的不确定性带来的风险，它影响 债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 3、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险 指由于利率发生变化和波动使得资产支持证券价格和利息产生波动，从而影响到基金业绩。流动性风险 是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致的收益率下降 的风险。 4、港股投资风险 本基金可投资港股通标的的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险，具体风险包括但不限于： （1）港股通投资限制 本基金将按照政策相关规定投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方 面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素可能对本基金买入交易、进入或退出 当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （2）汇率风险 投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于 最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交 金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基 金的投资收益造成损失。 （3）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特 殊风险： 1）港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动； 2）只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休 市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险； 3）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在 停市期间无法进行交易的风险；出现上交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，上交所证券交易 服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易 的风险。 4）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通 股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有规定的除外；因港股通股 票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出， 但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享 有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。 5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资 者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为 计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来 特殊交易风险。 （二）重要提示 浙商全景消费混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙商基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）依照有关法律法规发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年 10月26日《关于准予浙商全景消费混合型证券投资基金基金注册的批复》（证监许可【2017】1913号） 准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会 对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理 的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基 金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机 构名单详见本招募说明书以及相关公告。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商全景消费混合型证券投资基金基金合同》、 《浙商全景消费混合型证券投资基金托管协议》、 《浙商全景消费混合型证券投资基金招募说明书（更新）》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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