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| 浙商惠民纯债债券A(166803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2012642 | ||||||||
| 基金代码 | 166803 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商惠民纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月25日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商惠民纯债 基金代码 166803 下属分级基浙商惠民纯债A 浙商惠民纯债C 金的基金简 称 下属分级基166803 008605 金的基金代 码 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生2020-04-29 上市交易所及上市- - 效日 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基2020-04-29 金经理的日期 刘爱民 证券从业日期 2018-01-17 开始担任本基金基2020-06-29 基金经理 金经理的日期 赵柳燕 证券从业日期 2015-07-06 开始担任本基金基2020-04-29 金经理的日期 周锦程 证券从业日期 2011-08-19 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规 定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商惠民纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包 括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、 公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议 存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终保留的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资 品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基 础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%+一年期定存利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 浙商惠民纯债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M＜1000000 0.4% - 1000000= 认购费 2000000= M＞=5000000 1000元/每笔 - M＜1000000 0.6% - 1000000= 申购费（前收费） 2000000= M＞=5000000 1000元/每笔 - N＜7日 1.5% 100%计入基金财产 7日= 赎回费 30日= N＞=90日 0% 50%计入基金财产 浙商惠民纯债C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N＜7日 1.5% 100%计入基金财产 赎回费 7日= N＞=30日 0% 50%计入基金财产 认购费：注：本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用（即认购基金时缴纳认购费）。投资 人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 申购费：注：本基金的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费：注：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.10% 浙商惠民纯债A - - 销售服 务费 浙商惠民纯债C - 0.40% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险， 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险 及其他风险。 本基金特有的风险： 1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，因投资固定收益类资产而 面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； 2、资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 3、证券公司短期公司债券投资风险 本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限 制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资 产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来 不利影响或损失。 （二）重要提示 浙商惠民纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙商基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）依照有关法律法规发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年 11月20日《关于准予浙商聚潮多策略量化混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2019】2439 号）准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会 对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理 的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机 构名单详见本招募说明书以及相关公告。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《浙商惠民纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《浙商惠民纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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