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| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C(009743) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2012620 | ||||||||
| 基金代码 | 009743 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金（C类 基金份额）基金产品资料概要 编制日期：2020年08月27日 送出日期：2020年08月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 基金代码 009743 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期（若有） - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 李振宇 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2012年07月02日 其他（若有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 注：无。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本部分请阅读《鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金招募说明书》“第九部分 基金的 投资”了解详细情况。 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金标的指数为：中债-0-3年AA+优选信用债指数 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中标的指数成分券和备选成分券占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、债券指数化投资策略；2、其他债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、衍生品投资策略。 业绩比较基准 中债-0-3年AA+优选信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心认/申购的养老金客户适用特 定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 费用类型 金额（M） /持有期限（T） 收费方式/费率 备注 赎回费 T 1.5% 7天 ≤ T 0.1% 30天≤ T 每笔0元 注：本基金C份额不收取认购费和申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 销售服务费 0.1% 其他费用 会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体下跌，本基 金将无法完全避免债券市场系统性风险。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表 的债券市场相似的风险收益特征。 （2）资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市 场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在 交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证 券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对 基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。 （3）国债期货风险 本基金还投资于国债期货等金融工具，而国债期货属于是高风险投资工具，相应市场的波动也可 能给基金财产带来较高风险。本基金的投资工具国债期货还有可能引发如下风险：国债期货交易采用 保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证 金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。 2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束 力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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