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华泰柏瑞量化优选混合(000877) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2012412 | ||||||||
基金代码 | 000877 | ||||||||
公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 更新日期:2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰柏瑞量化优选混 基金简称 基金代码 000877 合 华泰柏瑞基金管理有中国建设银行股份有 基金管理人 基金托管人 限公司 限公司 基金合同生效日 2014年12月17日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2015年10月13日 基金经理的日期 基金经理 盛豪 证券从业日期 2007年11月1日 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不 满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管 其他 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进 行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期 投资目标 增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含 分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票 据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指 投资范围 期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的5%。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理 人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险 的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过 证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理,届 时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例 限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监 会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人 大会审议。 具体投资策略包括:1、股票投资策略;2、固定收益资产投资策 主要投资策略 略;3、资产支持证券投资策略;4、权证投资策略;5、其他金融衍 生工具投资策略。 业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币 风险收益特征 市场基金,低于股票型基金。 注:详见《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的 投资”。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 金额(M) 收费方式 费用类型 备注 /持有期限(N) /费率 M<100 万 1.50% 100 万≤M<300 万 1.00% 申购费 (前端收费) 300 万≤M<500 万 0.80% M≥500 万 1000元/笔 N<7 天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% N≥ 730天 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用 包含按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括: 一)本基金的特有风险 1、投资模型风险 本基金采用特定的量化投资模型进行个股超额收益的预测、组合构建和调整、交易成本 和风险控制,因此本基金投资过程中的多个环节将依赖于投资模型,从而导致本基金所面临 的模型风险高于传统混合型基金。 2、股指期货投资风险 股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具,带有一定的投资杠杆,可放大指数的损 益;同时,股指期货可进行反向卖空交易。因此,其投资风险高于传统证券。本基金将以套 期保值为目的,严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例,控制股指期货的投资风 险。 3、基金投资科创板风险 基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险,包括但不限于: 1)退市风险;2)市场风险;3)流动性风险;4)系统性风险;5)政策风险。 二)开放式基金共有的风险如投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险和其它风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001] ? 《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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