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| 嘉合消费升级混合(007281) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2012403 | ||||||||
| 基金代码 | 007281 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2020年08月27日 送出日期：2020年08月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉合消费升级混合 基金代码 007281 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年06月14日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 李国林 2019-06-14 1998-03-01 杨彦喆 2019-06-14 2015-06-08 其他 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，则基金合同自动终止，并应当按照基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于在消费升级过程中具有核心竞争力、持续成长性且估值合理的上市公司股票，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%，其中，投资于本基金界定的消费升级相关行业上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更 的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 主要投资策略 1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券等其他固定收益类投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 注：详见《嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.50% 50万≤M 0.80% 200万≤M 0.30% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% 180天≤N 0.25% 365天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.15% 其他费用 信息披露费、会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金属于混合型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经 济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，配置策略的不合理将导致本基金的 特定风险。 同时，本基金投资于基金合同界定的消费升级行业上市公司股票不低于非现金基金资 产的80%，行业投资集中度较高，相关行业股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和相 关公司自身经营状况等因素的影响。因此，本基金须承受影响消费升级行业股票的因素带来 的行业投资风险。 （2）本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠 杆性，当出现不利行情时，标的资产价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制 平仓，可能给投资带来重大损失。 （3）本基金投资资产支持证券，而资产支持证券蕴含的风险包括： 1）信用风险：指基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生 交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失； 2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言， 如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市 场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险； 3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能 无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险； 4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，使资产池出现现 金流不稳定的风险及再投资风险。 （4）基金合同自动终止的风险 本基金为发起式基金，基金合同生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资人 可能面临上述因素导致的基金合同自动终止的不确定性风险。 2、系统性风险 （1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买力风险；（5）再投 资风险。 3、非系统性风险 （1）公司经营风险；（2）信用风险。 4、管理风险 5、流动性风险 6、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.haoamc.com，客服电话:4000603299。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 1、争议解决方式： 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规 则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用 由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 2、重大事项： 自2020年6月18日起管仁贤不再担任本基金的基金经理，相关事项已公告。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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