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| 万家中证500指数增强发起式C(006730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2012167 | ||||||||
| 基金代码 | 006730 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 万家中证500指数增强发起基金代码 006729 式 下属分级基万家中证500指数增强发起式A 万家中证500指数增强发起式C 金的基金简 称 下属分级基006729 006730 金的基金代 码 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生2019-05-23 上市交易所及上市暂未上市 效日 日期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每日 开始担任本基金基2019-09-06 基金经理 金经理的日期 乔亮 证券从业日期 2006-08-07 终止条款 本基金《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的， 本基金《基金合同》应当终止。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制， 在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上，实现超 越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份 股、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股 票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发 行的次级债、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资 产支持证券、金融衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股及其备选成份 股的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的0-3%。每个交易 日日终，在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金标的指数为中证500指数。 主要投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置 及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资 收益。具体策略包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、中小企业私募债券 投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、证券公司短期 公司债券投资策略；7、衍生产品投资策略：（1）权证投资策略；（2）股指期货投资 策略；（3）国债期货投资策略；（4）股票期权投资策略；（5）其他金融衍生产品；8、 融资及转融通证券出借业务投资策略；9、其他。 业绩比较基准 中证500指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 本基金合同生效日期为2019年5月23日，基金合同生效起至披露业绩表现时点未满一年。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 万家中证500指数增强发起式A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M 1,000,000≤M 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000.00元/笔 特定投资者 申购费（前收费） M 1,000,000≤M 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000.00元/笔 其他投资者 N 7日≤N 30日≤N 180日≤N N≥365日 0 万家中证500指数增强发起式C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N 赎回费 7日≤N N≥30日 0 申购费：本基金C类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.000% 托管费 0.200% 销售服务费 万家中证500指数增强发起式C 0.400% 标的指数许可使用费 0.016% 注：本基金A类份额不收取销售服务费。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币壹万元。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大 量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用 风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票 期权、权证等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券等品种，融资业务 和转融通证券出借交易，可能给本基金带来额外风险。 本基金特有风险为： 1、量化模型风险 本基金采用特定的量化投资模型进行个股超额收益的预测、组合构建和调整、交易成本和风险控制， 面临的模型风险高于传统股票型基金，不排除模型失效的可能。此外，在市场流动性不足、异常波动、 以及市场风格急剧变化等极端事件出现的情况下，本量化模型有可能产生跟踪误差偏离过大的风险。 2、主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优 化调整，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值、收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选 择提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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