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| 万家臻选混合(005094) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2012148 | ||||||||
| 基金代码 | 005094 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 万家臻选混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 万家臻选混合 基金代码 005094 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效2017-12-20 上市交易所及上市日暂未上- 日 期 市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每日 开始担任本基金基金2017-12-20 经理的日期 基金经理 莫海波 证券从业日期 2010-03-02 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分发挥专业研究优势，通过多层 面研究精选出具备持续竞争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积极有 效的管理。在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、国债期货、股指期货、股票期权、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终扣除 股票期权、股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净 值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券，权证、国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 主要投资策略 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过定性与 万家臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 定量分析相结合的方法，精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投 资。具体策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略：（1） 利率预期策略；（2）久期控制策略；（3）类别资产配置策略；（4）债券品种选择策略； （5）套利策略；（6）资产支持证券投资策略；（7）可转换债券投资策略；（8）中小 企业私募债券投资策略；4、权证投资策略；5、金融衍生产品投资策略：（1）股指期 货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；6、融资交易策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 万家臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 备注 M 1,000,000≤M 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000.00元/笔 特定投资者 申购费（前收费） M 1,000,000≤M 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000.00元/笔 其他投资者 N 7天≤N 赎回费 30天≤N N≥180天 0.0% - 万家臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律 师费、诉讼与仲裁费、持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金， 在证券投资基金中属于预期风险和预期收益均较高的基金。 投资本基金可能遇到的风险类型包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系 统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债 券引发的信用风险；投资特定品种或参与特定业务的特定风险等。其中特定风险包括但不限于： 1）本基金投资范围包括国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、中小企业 私募债等品种，可能给本基金带来额外风险。 2）本基金可参与融资业务，可能存在杠杆风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选 择提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址]http://www.wjasset.com/[客服电话]400-888-0800 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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