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| 万家稳健增利债券A(519186) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2011805 | ||||||||
| 基金代码 | 519186 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 万家稳健增利债券 基金代码 519186 下属分级基金的万家稳健增利债券A 万家稳健增利债券C 基金简称 下属分级基金的519186 519187 基金代码 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2009-08-12 上市交易所及上市暂未上市 - 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每日 开始担任本基金基2017-08-16 基金经理 金经理的日期 陈佳昀 证券从业日期 2011-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标 严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，主要投资于企业主体债 券（具体范围包括：金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短 期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种）、国债、央行票据、 回购、中期票据、银行存款、中小企业私募债等固定收益品种。本基金投资于企业主 体债券的比例不低于基金资产净值的30%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。在满足上述投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具， 包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派 发或因投资可分离债券而产生的权证；不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资 产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地 投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、 信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并 充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在风险可控的前提下，实现基金收 益的最大化。 1、利率预期策略；2、期限结构配置策略；3、属类配置策略；4、债券品种选择策略； 5、可转换债券投资策略；6、股票等权益类资产投资策略；7、信用债券投资的风险 管理；8、中小企业私募债券投资策略。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均 风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 万家稳健增利债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 1,000,000≤M 5,000,000≤M M≥10,000,000 1000元/笔 养老金客户 申购费（前收费） M 1,000,000≤M 5,000,000≤M M≥10,000,000 1000元/笔 其它投资者 N 7天≤N 赎回费 7天≤N N≥30天 0 - 万家稳健增利债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N 赎回费 7天≤N N≥30天 0% - 注：本基金C类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.70% 托管费 - 0.20% 销售服万家稳健增利债券- 0.40% 务费 C 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选 择提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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