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万家惠享39个月定期开放债券(007979)  基金公开信息
流水号 2011660
基金代码 007979
公告日期 2020-08-28
编号 1
标题 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月21日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家惠享 基金代码 007979
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效2019-11-28 上市交易所及上市日暂未上-
日 期 市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每39个月开放一次,每次开放
5-20个工作日,届时详见开放公
告。
开始担任本基金基金2019-11-28
经理的日期 尹诚庸
证券从业日期 2011-09-12
基金经理
开始担任本基金基金2019-11-28
经理的日期 陈奕雯
证券从业日期 2015-03-30
暂停运作条款 基金存续期内,若出现本基金基金合同规定的情形,本基金可以暂停基金运作,且无
须召开持有人大会,具体以基金管理人届时公告为准。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳健的投资回
报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易债券
的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易债券的纯债部
分。
在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资融券业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%(每
个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内不受此比例限制);在
开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、持有至到期策略;2、资产配置策略;3、信用债投资策略;4、债券回购策略;5、
现金管理;6、资产支持证券的投资策略;7、证券公司短期公司债券投资策略;8、
开放期投资策略;9、其他。
业绩比较基准 每个封闭期同期三年银行定期存款利率(税后)+1.00%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
-
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M
申购费(前收费) 1,000,000≤M
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 特定投资者
M
1,000,000≤M
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 其他投资者
N
购后又赎回且持有
期限少于7日的份额
赎回费 N≥7日 0.60% 在同一开放期内申
购后又赎回且持有
期限大于等于7日的
份额
赎回费:对于持有一个封闭期以上的基金份额,不收取赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.15%
托管费 - 0.05%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律
师费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、投资特定品种的风险以及其
它技术等方面风险。本基金可投资期货、短期公司债券、中小企业私募债等,可能给本基金带来额外风
险。
本基金的特有风险包括:
1、本基金以定期开放方式运作,在封闭期期内,基金份额持有人将面临不能赎回或卖出基金份额
而出现的流动性约束。
2、开放期内单个开放日出现巨额赎回的风险,当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时,
申请赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能
承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。
3、本基金在特定情况下可能有暂停运作的风险,基金暂停运作期间,基金管理人可以与基金托管
人协商一致,决定终止《基金合同》,报中国证监会备案并公告,无须召开持有人大会。
4、 摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选
择提交仲裁。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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