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万家创业板2年定期开放混合A(161914)  基金公开信息
流水号 2011652
基金代码 161914
公告日期 2020-08-28
编号 1
标题 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月21日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家创业板2年定期开放混基金代码 161914

下属分级基万家创业板2年定期开放混合A 万家创业板2年定期开放混合C
金的基金简

下属分级基161914 161915
金的基金代

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生2020-08-14 上市交易所及上市暂未上市 -
效日 日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每24个月开放一次,每次开放时间
为2-20个工作日,届时以开放公告
为准。
开始担任本基金基2020-08-14
基金经理
金经理的日期 黄兴亮
证券从业日期 2007-08-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的
长期稳健增值。
投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、股指期
货、国债期货、股票期权以及债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上
交易的信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。在条件许可的情况下,本基金可根据
相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%,其中投资
于创业板股票占非现金资产的比例不低于80%,但在每个开放期开始前2个月至开放期
结束后2个月内不受前述比例限制。本基金股票投资部分可以以战略配售的方式进行
投资。在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%;在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期
货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一
倍的现金。
主要投资策略 本基金的投资策略包括封闭期投资策略和开放期投资策略。
封闭期投资策略包括:1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、战略配售投资
策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、可转换债券投资策略;7、
衍生产品投资策略;8、信用衍生品投资策略;9、融资及转融通证券出借业务投资策
略;10、其他
开放期投资策略:开放期内,本基金将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债
券型基金和货币市场基金。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
万家创业板2年定期开放混合A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M
1,000,000≤M
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000.00元/特定投资者

申购费(前收费)
M
1,000,000≤M
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000.00元/其他投资者

N
回且持有期限少于7日的份

赎回费
N≥7日 0.6% 在同一开放期内申购后又赎
回且持有期限大于等于7日
的份额
申购费:本基金C类基金份额不收取申购费。
本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照场外A类基金份额申购费率执行。
赎回费:若基金份额持有人持有一个封闭期以上,本基金不收取赎回费。
本基金A类和C类基金份额适用同一赎回费率标准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 万家创业板2年定期开放混合C 0.50%
注:本基金A类基金份额不收取销售服务费。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、
诉讼与仲裁费、持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险;本基金可投资创
业板的股票,可能会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险;本
基金股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资,其投资范围包括资产支持证券、股指期货、国债期
货、股票期权、信用衍生品、融资融券和转融通证券出借业务,可能给本基金带来额外风险。
本基金以定期开放方式运作,投资者仅可在开放期内赎回基金份额,在封闭期内无法赎回。若投资
者在开放期内未赎回基金份额,则需继续持有至下一封闭期结束才能赎回,投资者在封闭期内存在无法
赎回基金份额的风险。
本基金基金份额可上市交易,但存在基金份额停牌、不能成功上市或终止上市的风险。本基金上市
后,基金份额持有人可通过二级市场交易卖出本基金基金份额,但在证券市场持续下跌、基金二级市场
交易不活跃等情形下,基金份额二级市场交易价格可能低于基金份额净值,即基金折价交易,从而影响
持有人收益或给持有人造成损失。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选
择提交仲裁。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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