最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中邮核心成长混合A(590002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 201143 | ||||||||
| 基金代码 | 590002 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-03-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，本公司经与托管行协商一致，对长期停牌股票永泰能源（600157）东方锆业（002167）按"指数收益法"进行估值。截至2013年03月12日，本公司旗下管理的产品中邮核心主题股票型证券投资基金持有上述两只股票，按上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.27%；中邮核心优选股票型证券投资基金持有东方锆业（002167），按上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响为0.06%；中邮核心成长股票型证券投资基金持有东方锆业（002167），按上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.03%；中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金持有东方锆业（002167），按上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.03% 。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2013年03月13日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |