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| 基金融鑫(184719) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2011 | ||||||||
| 基金代码 | 184719 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融鑫证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2003年4月18日复核了本公告。 截止2003年3月31日，融鑫基金资产净值为849,112,210.69元， 基金单位资产净值为1.0614元。 二、 基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净 值比例% A 农、林、牧、渔业 0.00 B 采掘业 0.00 C 制造业 147,908,044.71 17.4191% C0 食品、饮料 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 8,675,380.76 1.0217% C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 C5 电子 0.00 C6 金属、非金属 48,796,154.98 5.7467% C7 机械、设备、仪表 83,495,265.10 9.8332% C8 医药、生物制品 6,941,243.87 0.8175% C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 191,647,652.37 22.5704% G 信息技术业 11,268,951.28 1.3271% H 批发和零售贸易 0.00 I 金融、保险业 0.00 J 房地产业 0.00 K 社会服务业 10,243,471.14 1.2064% L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 1,703,425.24 0.2006% 合计 362,771,544.74 42.7236% (二) 国债及货币资金 截止2003年3月31日，基金持有的国债市值及货币资金 (含当日证券清算往来款)合计为197,614,898.93元，占基金资产净值的23.27%。 (三) 其它债券合计 截止2003年3月31日，基金持有的其它债券合计为286,057,146.00元，占基金资产净值的33.69%。 三、 基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例% 1.上海机场 82,271,043.44 9.69% 2.宝钢股份 44,753,500.00 5.27% 3.盐田港Ａ 41,123,748.36 4.84% 4.上海汽车 38,940,112.64 4.59% 5.外运发展 28,938,196.48 3.41% 6.天津港 24,460,146.09 2.88% 7.上港集箱 14,854,518.00 1.75% 8.长安汽车 12,323,889.90 1.45% 9.一汽轿车 11,673,415.76 1.37% 10.江淮汽车 11,047,549.74 1.30% 四、 附注： （一） 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （二） 截止2003年3月31日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 （三） 截止2003年3月31日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为借方余额2,668,621.02元；与基金股票市值、其他债券市值、国债市值及货币资金合计相加后等于基金资产净值。应收应付款项包括：交易保证金、应收利息、其他应收款、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、应交税金、其他应付款、预提费用。 中融基金管理有限公司 二零零三年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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