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| 大成中证互联网金融指数分级(502036) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2010328 | ||||||||
| 基金代码 | 502036 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2020年8月25日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 大成中证互联网金融指数分级 基金代码 502036 分级基金简称 互联金融 分级基金交易代码 502036 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 2015年7月7日 基金合同生效日 2015年6月29日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 苏秉毅 开始担任本基金基金经理的日期 2015年6月29日 证券从业日期 2004年7月1日 基金经理 夏高 开始担任本基金基金经理的日期 2015年6月29日 证券从业日期 2011年1月1日 其他 基金存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资范围 本基金跟踪标的指数为：中证互联网金融指数。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类基金份额来看，互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。 2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 1% 场外份额 100万元≤M 0.4% 场外份额 200万元≤M 0.2% 场外份额 500万元≤M 1,000元/笔 场外份额 M 0.4% 场内份额 100万元≤M 100元/笔 场内份额 申购费 （前收费） M 1.2% 场外份额 100万元≤M 0.6% 场外份额 200万元≤M 0.4% 场外份额 500万元≤M 1,000元/笔 场外份额 赎回费 N 1.5% 场外份额 7天≤N 0.5% 场外份额 1年≤N 0.25% 场外份额 N≥2年 0.0 场外份额 N 1.5% 场内份额 N≥7天 0.5% 场内份额 注:通过本公司直销中心柜台申购本基金份额的养老金客户适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申 购费的30%，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。本基金场内份额不收取申购费用。 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1% 托管费 0.22% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金上市费及年费，基金的指数使用费，基金相关账户的开户及维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）作为指数基金存在的风险：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；标的指数变更的风险； 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。 （2）作为上市基金存在的风险：暂停上市或终止上市的风险；基金份额折溢价的风险。 本基金互联网金融份额、互联网金融A份额和互联网金融B份额在证券交易所的交易价格可能不同于 基金份额净值,从而产生折价或者溢价的情况,虽然份额配对转换套利机制设计已将基金份额折溢价的风险 降至较低水平,但是该制度不能完全规避该风险的存在。 （3）作为分级基金存在的风险：1）分级机制风险：本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。但由于本基金存在分拆的两类基金份额， 分级机制令两类基金份额具有不同的风险收益特征，从而带来不同于跟踪标的指数的指数基金的风险：互 联网金融A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；互联网金融B份额为积极收 益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。 2）份额折算风险：本基金份额折算时，投资者所持基金份额可能发生变化，形成与之前所持基金份额 组合不同的风险收益特征，从而产生风险；本基金份额折算时，场外份额数保留至小数点后两位，场内份 额数保留至整数位，剩余部分舍弃并计入基金资产。该尾差处理原则可能给投资者带来损失，从而产生风 险；当投资者通过不具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位买卖基金份额时，可能无法赎回份 额折算后新增的基金份额，从而产生风险。 3）配对转换风险:基金合同生效后，在本基金的存续期内，基金管理人将根据基金合同的约定办理互 联网金融份额与互联网金融A份额、互联网金融B份额之间的配对转换。配对转换业务的办理可能改变互 联网金融A份额和互联网金融B份额的市场供求关系，影响基金份额的交易价格，从而产生风险；该业务 也可能出现暂停办理或申请无法确认的情形，从而产生风险。 （4）单一投资者集中度较高的风险： 2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。 (二) 重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年6月4日证 监许可【2015】1154号文核准募集。 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1. 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同、大成中证互联网金融指数分级证券投资基 金托管协议、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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