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| 广发价值回报混合A(004852) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2009588 | ||||||||
| 基金代码 | 004852 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发价值回报混合型证券投资基金（广发价值回报混合A）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 广发价值回报混合型证券投资基金（广发价值回报混合A）基 金产品资料概要 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 广发价值回报混合 基金代码 004852 下属基金简称 广发价值回报混合A 下属基金代码 004852 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-11-29 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2019-04-29 金经理的日期 王颂 证券从业日期 1998-03-10 开始担任本基金基 2019-06-18 金经理的日期 基金经理 朱坤 证券从业日期 2011-07-04 开始担任本基金基 2020-03-16 金经理的日期 马文文 证券从业日期 2013-07-08 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披 露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 其他 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基 金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优 投资目标 化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分 离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短 投资范围 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债 期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-40%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更 的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、金融衍生品投资 主要投资策略 策略。 沪深300指数×20%+中债-综合财富（总值）指数×70%+银行活期存款利率（税 业绩比较基准 后）×10% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金， 风险收益特征 低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 注：详见《广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 1.99% 其他资产 15.69% 银行存款和结 算备付金合计 20.56% 权益投资 28.75% 买入返售金融 资产 33.00% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2019-12-31 12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00% 2017 2018 2019 净值增长率 0.65% 5.26% 4.73% 业绩基准收益率 0.12% 1.32% 10.65% 注：1、本基金份额成立当年（2017年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式/费 费用类型 备注 /持有期限（N） 率 M 50万元 ≤ M 申购费（前收费） 100万元 ≤ M 300万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 N 7日 ≤ N 30日 ≤ N 赎回费 180日 ≤ N 365日 ≤ N N ≥ 730日 - 注：本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.10% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律 其他费用 师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用，和 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）本基金是混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0-40%，因此股票、债券等市场的变化均会 影响到本基金的业绩表现。 （2）投资于中小企业私募债券的风险：中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小 企业，其违约风险高于现有的其他信用品种，极端情况下会给投资组合带来较大的损失。 （3）投资资产支持证券的风险：1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的 风险；2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、 评级风险等与资产支持证券相关的风险；3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户 管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗 力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。 （4）本基金投资于国债期货、股指期货等金融衍生品可能给本基金带来额外风险。投资股指期货的 风险包括基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险等；投资国债期货的风险包 括市场风险、基差风险、流动性风险等。 2、投资科创板股票的风险 3、开放式基金的共有风险 （1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险等。 4、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或 相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999］ （1）《广发价值回报混合型证券投资基金基金合同》 （2）《广发价值回报混合型证券投资基金托管协议》 （3）《广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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