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| 山西证券裕桓一年持有(009595) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2006063 | ||||||||
| 基金代码 | 009595 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2020年08月20日 送出日期：2020年08月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 山证裕盛一年定开 基金代码 009595 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年06月09日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型定期开放式、发起式 开放频率 每年开放一次。开放期最短不少于5个工作日、最长不超过20个工作日。 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 章海默 2020-06-09 2003-10-08 其他（若有） 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金在履行适当程序后，可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 本基金在《基金合同》生效满三年后继续存续的，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金资产净值低于5000万元，《基金合同》终止，无需召开基金份额持有人大会审议。 注：本基金不向个人投资者公开销售。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，充分利用量化投资策略，力争为投资者提供持续、稳定的回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：开放期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，封闭期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的0%-100%。本基金投资于同业存单、银行存款不高于基金资产的20%。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 主要投资策略 本基金的封闭期投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略和资产支持证券投资策略组成。 主要策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 注：请投资者详见《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 招募说明书》第九部分 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 0≤M 0.80% 100万≤M 0.50% 300万≤M 0.30% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费 0天≤N 1.50% 7天≤N 0.10% 30天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.10% 销售服务费 0.00% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素而波动，投资者在投资本 基金前，应全面了解本基金产品特性，充分考虑自身风险承受能力，理性判断市场，并承 担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系统性风险、流动性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有风险等。其中本基金特有风险是指：本 基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股 票型基金。正常情况下，本基金0-95%的基金资产投资于股票。股票的投资收益会受到宏观 经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在选股 方法、选股模型风险以及基金经理主观判断错误的风险。本基金以定期开放方式运作，在 封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。在本基金的封闭期，基金份额 持有人面临不能赎回基金份额的风险。本基金是发起式基金，投资者将面临基金合同可能 终止的不确定性风险。其他本基金特有风险还包括：投资资产支持证券的风险、投资股指 期货和国债期货的风险、投资流动性受限证券的风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：http://publiclyfund.sxzq.com:8000/ 客服电话：95573 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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