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| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2005203 | ||||||||
| 基金代码 | 008591 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 天弘中证全指证券 基金简称 基金代码 008590 公司 天弘中证全指证券 基金简称A 基金代码A 008590 公司A 天弘中证全指证券 基金简称C 基金代码C 008591 公司C 天弘基金管理有限国泰君安证券股份 基金管理人 基金托管人 公司 有限公司 基金合同生效日 2019年12月20日 基金类型 股票型基金 交易币种 人民币 契约型开放式、发 运作方式 开放频率 每个开放日一次 起式 开始担任本基金 2019年12月20日 基金经理的日期 基金经理1 张子法 证券从业日期 2007年12月25日 开始担任本基金 2019年12月20日 基金经理的日期 基金经理2 沙川 证券从业日期 2011年7月11日 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿 元的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会审 议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算，并不得通过 召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。本基金在基金 合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续二十个工 其他 作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续五十个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金 合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额 持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现 与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力 投资目标 争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证全指 证券公司指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更 好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指 数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监 投资范围 会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、 资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许 本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证 券出借业务。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股 票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来 拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而 主要投资策略 进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金投资策略仍包括 大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投 资策略、参与融资及转融通证券出借业务等策略。 中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税 业绩比较基准 后）×5%。 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完 风险收益特征 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收 益特征。 注:详见《天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金招募说明书》第九 部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：天弘中证全指证券公司A无历史数据、天弘中证全指证券公司C无历史数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 金额（M） 收费方式 费用类型 备注 ／持有期限（N） ／费率 M＜500万 1% 申购费（A类） 500万≤M 1000元/笔 申购费（C类） 0 N＜7天 1.5% 赎回费（A类） 7天≤N＜30天 0.3% N≥30天 0.05% N＜7天 1.5% 赎回费（C类） N≥7天 0 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.5% 托管费 0.1% 销售服务费（C类） 0.25% 包括信息披露费用、会计师费、律师 其他费用 费、仲裁费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：（1）本基金是股票型指数基金，原则上采用完全复制法跟踪本基金 的标的指数，基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能 面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。（2）标的指数风险。编制方法可能导致标的指数 的表现与总体市场表现的差异，此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大， 增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。（3）标的指数波动风险。 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易 制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（4） 跟踪偏离风险。基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生 差异的不确定性。（5）标的指数变更的风险。指数编制单位变更或停止该指数的编制及发布、 或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性 更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行 适当程序后变更本基金的标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调 整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成 本。（7）本基金为发起式基金，基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿 元的，基金合同将终止。同时，若本基金连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元情形的，本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终 止，且无需召开基金份额持有人大会。因此，基金份额持有人还有可能面临基金合同自动终止 的风险。 2、其他风险：本基金可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、股指期货投资风险、 资产支持证券的投资风险、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险、操作风险、管理风险、 合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及 其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：95046］ ? 《天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金招募说明书》 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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