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| 前海开源裕源(005809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2005117 | ||||||||
| 基金代码 | 005809 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 编制日期：2020年08月18日 送出日期：2020年08月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 前海开源裕源 基金代码 005809 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年05月16日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 契约型普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 杨德龙 2019年05月09日 2006年07月01日 覃璇 2020年05月07日 2011年07月13日 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）招募说明书》第九章"基金的投资" 。 投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，通过对股票、债券、商品、货币等大类资产的配置，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含ETF和LOF，不包含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%，股票型基金的投资占基金资产的比例为0%-30%，货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、大类资产配置策略。2、基金选择策略。3、其他资产的投资策略。 业绩比较基准 中证开放式基金指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型FOF，由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上，本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型FOF和货币型FOF，低于股票型FOF。 注：不同的销售机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能存在不一致的风险，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风 险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金的基金合同于2018年05月16日生效，2018年本基金净值增长率与同期业绩比较 基准收益率按本基金实际存续期计算。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.50% 100万≤M 1.00% 300万≤M 0.60% 500万≤M 1000元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% 366天≤N 0.25% 731天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.25% 审计费用 按协议金额计提支付 信息披露费 按协议金额计提支付 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、与本基金相关的银行汇划费、账户维护费、开户费、律师费等其他费用，按实际发 生金额从基金资产扣除。 3、本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理费,管理 费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分所对 应资产净值后剩余部分计提。 4、本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分不收取托管费,托管 费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分所对 应资产净值后剩余部分计提。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 本基金为基金中基金，主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份 额，基金净值会因为持有基金份额净值的变动而产生波动，持有基金的相关风险会直接或间 接成为本基金的风险，本基金具有如下特有风险： （1）持有基金的风险 本基金所持有的基金可能面临的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作 和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险以及其他风险等将直接或间接成为本基金的风 险。 （2）持有基金收取相关费用降低本基金收益的风险 本基金持有的基金收取申购费、赎回费、销售服务费、托管费和管理费等，本基金对 相关费用的支付将对收益水平造成影响。 （3）赎回资金到账时间较晚的风险 本基金的赎回资金到账时间在一定程度上取决于卖出或赎回持有基金所得款项的到账 时间，赎回资金到账时间较长，受此影响本基金的赎回资金到账时间可能会较晚。 （4）流动性风险 1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不足等原因而无法按预期进行建仓， 从而对基金运作产生不利影响。 2）在所投资基金暂停交易或者暂停申购、赎回的情况下，基金管理人可能无法迅速、 低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 3）由于本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求，在管理现金头寸时，有可能 存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下降风险。 （5）持有基金管理人或基金管理人关联方管理基金的风险 本基金可投资于基金管理人或基金管理人关联方管理的其他基金，基金管理人或基金 管理人关联方管理的其他基金的相关风险将直接或间接成为本基金的风险。 （6）投资于流动性受限资产的风险 本基金投资范围包括流动性受限资产，存在潜在的流动性风险。因此可能在本基金需 要变现资产时，受流动性所限，本基金无法卖出所持有的流动性受限资产，由此可能给基金 净值带来不利影响或损失。 （7）投资于资产支持证券的风险 本基金投资范围包括资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产 支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风 险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 （8）其他投资风险 本基金的投资风格和决策过程决定了本基金具有其他投资风险。例如，本基金还投资 于权证等高风险品种，相应的市场波动也可能给基金财产带来较高的风险。 2、市场风险。3、信用风险。4、管理风险。5、流动性风险。6、操作和技术风险。7、 合规性风险。8、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 9、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局的，并对 各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.qhkyfund.com][客服电话：4001-666-998] ●《前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《前海开源裕源混合型基金 中基金（FOF）托管协议》、《前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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