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| 南方核心成长混合C(009647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2004860 | ||||||||
| 基金代码 | 009647 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方核心成长混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 南方核心成长混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资 料概要 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 南方核心混合C 基金代码 009647 南方基金管理股份招商银行股份有限 基金管理人 基金托管人 有限公司 公司 基金合同生效日 2020年7月16日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2020年7月16日 金经理的日期 基金经理 罗安安 证券从业日期 2010年7月12日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作 日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 详见《南方核心成长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分 投资目标 析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交 易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 （简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支 投资范围 持债券、地方政府债券、可转换债券（可转债仅投资可分离交易可转债 的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同 业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票 期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中 国证监会的相关规定。 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国新兴产业的发 展方向，精选质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资 采用定量和定性分析相结合的策略。本基金所指的核心成长主题是以研 主要投资策略 发为引擎、以创新为驱动的成长类公司中的核心资产，重点关注各行业 内研发投入较高、创新能力强、增长潜力大、有核心竞争力和国际影响 力的成长型企业。 中证新兴产业指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率 业绩比较基准 ×20%+上证国债指数收益率×30% 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股 票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股 风险收益特征 票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资 风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 截至相关披露时点，本基金尚未完成建仓。 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 份额（S）或金额 费用类型 （M）/持有期限收费方式/费率 备注 （N） N 7天≤ N 30天≤ N 0% - 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 （二） 基金运作相关费用 费用类别 收费方式 年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 销售服务费 - 0.60% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师 费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人 大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费 其他费用 用；基金相关账户的开户及维护费用；因投资港股通股票 而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金的特有风险 1、本基金为混合型证券投资基金，股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，港股 通股票投资比例不得超过股票资产的50%。因此，国内和港股通标的股票市场和债券市场 的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。 2、投资港股通股票的风险 本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境 内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港 市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，包括但不 限于： （1）汇率风险、（2）香港市场风险、（3）香港交易市场制度或规则不同带来的风险、 （4）港股通制度限制或调整带来的风险、（5）法律和政治风险、（6）会计制度风险、（7） 税务风险。 3、本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，可能给本基金 带来额外风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期 货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限 于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等；由此可能增加 本基金净值的波动性。 4、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 5、本基金投资流通受限证券的风险。 本基金可投资于流通受限证券，因此可能面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出 的风险，同时由于流通受限证券的非流通特性，在本基金参与投资后将在一定期限内无法 流通，在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。目前，本基 金管理人已建立了健全的内部控制体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、内 部审批流程、信息披露、日常风险监控等环节，做好危机处理预案，确保流通受限证券投 资的合法合规。 6、本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种，对于选择红利再投资的投资人， 其因红利再投资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间，并于该份额赎回时按照本基 金相关法律文件的约定选择适用的赎回费率并计算赎回费，敬请投资人留意。 二）债券市场风险。债券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各 种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： （1）政策风险、（2）利率风险、（3）信用风险、（4）购买力风险、（5）债券收益 率曲线变动风险、（6）再投资风险、（7）债券回购风险、（8）经济周期风险。 三）开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险和其他风险。 四）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 五）流动性风险 （二） 重要提示 南方核心成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2020年3月 26日证监许可[2020]583号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院仲裁， 仲裁地点为深圳市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《南方核心成长混合型证券投资基金基金合同》、 《南方核心成长混合型证券投资基金基金托管协议》、 《南方核心成长混合型证券投资基金基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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