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| 汇安消费龙头混合C(009565) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2004468 | ||||||||
| 基金代码 | 009565 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安消费龙头混合 基金代码 009564 下属分级基汇安消费龙头混合A 汇安消费龙头混合C 金的基金简 称 下属分级基009564 009565 金的基金代 码 基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 中国光大银行股份有限公司 司 基金合同生2020-08-11 上市交易所及上市- - 效日 日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基2020-08-11 基金经理 金经理的日期 戴杰 证券从业日期 2013-07-01 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时， 从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金通过积极精选消费行业中的优质上市公司，结合市场动态，在充分控制投资风 险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括 国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债 券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金仅投资于债项评级为AA（含）以上的信用债券，如 无债项评级则主体评级在AA（含）以上。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益 特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份 额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金定义的消费龙 头主题相关行业证券比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。本基金所投资信用债的债项评级须在AA（含）以上，如无债项评级则主 体评级在AA（含）以上。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投资策略等。 业绩比较基准 中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合（全价）指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - 无。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 汇安消费龙头混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 500,000.0≤M 认购费 2,000,000.0≤M M≥5,000,000.0 1000元/笔 - M 申购费（前收费） 500,000.0≤M 2,000,000.0≤M M≥5,000,000.0 1000元/笔 - N 7天≤N 赎回费 30天≤N N≥180天 0% - 汇安消费龙头混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N 7天≤N 赎回费 30天≤N N≥180天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.20% 汇安消费龙头混合- - A 销售服 务费 汇安消费龙头混合- 0.50% C 注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除： 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用或结算费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风 险、基金管理人职责终止风险及其他风险。 2、投资于本基金的特有风险：资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、股指期货投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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