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汇安嘉利混合C(009134) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2004443 | ||||||||
基金代码 | 009134 | ||||||||
公告日期 | 2020-08-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2020年8月27日 送出日期:2020年8月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安嘉利一年封闭混合 基金代码 009133 下属分级基汇安嘉利一年封闭混合A 汇安嘉利一年封闭混合C 金的基金简 称 下属分级基009133 009134 金的基金代 码 基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 中国光大银行股份有限公司 司 基金合同生2020-04-21 上市交易所及上市- - 效日 日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 本基金在基金合同生效之日起一年 的期间内封闭式运作。封闭期为自 基金合同生效之日起至一年后对应 日的前一日(含该日)止,若一年 后该对应日为非工作日或不存在该 对应日的,封闭期到期日相应顺延。 封闭期内,基金份额保持不变,基 金份额持有人不得申请申购或赎回 本基金。封闭期届满后,本基金转 为开放式运作,基金名称相应变更 为“汇安嘉利混合型证券投资基 金”。 开始担任本基金基2020-04-21 基金经理 金经理的日期 仇秉则 证券从业日期 2006-03-15 其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作 日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等, 并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券, 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括 国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益 特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份 额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%;封闭期内,本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 交易保证金一倍的现金;封闭期届满转为开放式运作后,本基金每个交易日日终在扣 除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净 值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持 证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*85%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型 基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 汇安嘉利一年封闭混合A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注 率 M 1,000,000≤M 认购费 3,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.00% 托管费 - 0.15% 汇安嘉利一年封闭- - 混合A 销售服 务费 汇安嘉利一年封闭- 0.40% 混合C 注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除: 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 3、基金份额持有人大会费用; 4、基金的证券、期货交易费用或结算费用; 5、基金的银行汇划费用; 6、基金的证券、期货账户的开户费用及维护费用; 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风 险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险及其他风险。 2、投资于本基金的特有风险:资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、股指期货投资风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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