最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘优选债券(000606) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2002103 | ||||||||
| 基金代码 | 000606 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘优选债券型证券投资基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘优选债券型证券投资基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘优选债券 基金代码 000606 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年9月26日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘洋 开始担任本基金基金经理的日期 2017年10月28日 证券从业日期 2013年1月21日 其他 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等资产，同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资策略 主要投资策略有：资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、息差策略。 业绩比较基准 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×80%＋银行人民币活期存款利率（税后）×20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注:详见《天弘优选债券型证券投资基金招募说明书（更新）》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：天弘优选债券型证券投资基金2017年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M） ／持有期限（N） 收费方式 ／费率 备注 申购费 M＜100万元 0.6% 100万元≤M＜200万元 0.4% 200万元≤M＜500万元 0.2% M≥500万元 每笔1000元 赎回费 N＜7天 1.5% 7天≤N＜90天 0.1% N≥90天 0 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.4% 托管费 0.1% 其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：（1）对于每一份基金份额，持有人申请赎回该基金份额时，可能会面临收取高额赎回费的风险。（2）本基金基金份额在开放日可能面临流动性风险，对此，基金管理人将做好流动性管理，以应对单个开放日可能出现的巨额赎回，但在应对可能出现的巨额赎回时，基金资产变现仍有可能面临较大的冲击成本，基金份额持有人面临基金份额净值下降的风险。（3）本基金以债券投资为主，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 2、其他风险：普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：95046］ l《天弘优选债券型证券投资基金基金合同》 《天弘优选债券型证券投资基金托管协议》 《天弘优选债券型证券投资基金招募说明书》 l定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 l基金份额净值 l基金销售机构及联系方式 l其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |