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| 安信尊享添利利率债A(009784) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2001882 | ||||||||
| 基金代码 | 009784 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2020年8月12日 送出日期：2020年8月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 安信尊享添利A 基金代码 009784 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年8月24日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王涛 开始担任本基金基金经理的日期 2020年8月24日 证券从业日期 2003年7月2日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例应遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于利率债的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金所指的利率债是指国债、政策性金融债、央行票据等。 主要投资策略 类属配置策略方面，本基金将通过定性及定量的方法，对各个品种进行深入分析，判断各类资产的预期回报，从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产，并做合理的组合配置。久期投资策略方面，在综合分析的基础上，动态调整本基金的组合久期，当预测利率上升时，适当缩短投资组合的久期；预测利率水平降低时，适当拉长投资组合的久期。在久期动态调整的过程中，将特别注意久期选择与基金的投资目标相契合，力争将净值波动风险控制在合理范围之内。收益率曲线策略方面，本基金将在久期投资策略的基础上，进一步判断收益率曲线的期限结构和收益率曲线的变化趋势，并适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略，以进一步优化组合的期限结构，增强收益率的同时降低波动风险。品种选择策略方面，本基金将根据对利差的判断，合理选择最具性价比 的个券品种，并适时调整组合持仓结构，以获取超额收益。回购策略方面，当回购利率低于债券收益率时，本基金将融入回购资金并将其投资于债券，从而获得超出回购资金成本的套利收益。 业绩比较基准 中债-1-30年利率债财富(3-5年)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 注:详见《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金招募说明书）招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 0≤M 0.30% - 1,000,000≤M 0.10% - 5,000,000≤M 500.00元/笔 - 申购费 （前收费） 0≤M 0.40% - 1,000,000≤M 0.20% - 5,000,000≤M 500.00元/笔 - 赎回费 N 1.50% 100%归入基金资产 7天≤N 0.10% 100%归入基金资产 N≥30天 0.00% - 注:投资人重复认/申购，须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。 认/申购费用由投资者承担，不列入基金资产，认/申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动，详见本基金招募说明书或 销售机构的公告。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的 《招募说明书》等销售文件。 一）本基金投资运作过程中面临的主要风险有： 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平 变化而产生风险。 2、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司 内部失控而可能产生的损失。 3、职业道德风险：是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。 4、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包 括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 5、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定 的风险。 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等 做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机 构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时 需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 7、税负增加风险 财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴 于基金合同中基金管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值 税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳 税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投资税费成本。 8.其他风险 (二) 重要提示 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的募集申请于2020年4月2日经中国证监会证监许可 [2020]631号文注册。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现 的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 除监管规定信息发生重大变更外，基金管理人每年更新一次资料概要。因此，本文件内容可能存在一 定的滞后性，敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］ 1、《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金合同》、 《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金托管协议》、 《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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