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| 国联融慧双欣一年定开债券C(009676) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2001424 | ||||||||
| 基金代码 | 009676 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2020年08月04日 送出日期：2020年08月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中融融慧双欣一年定开债券 基金代码 009675 下属基金简称 中融融慧双欣一年定开债券C 下属基金代码 009676 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年07月16日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 一年开放一次 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 哈默 2020年07月16日 2007年07月01日 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在 AA（含 AA）以上。本基金所指信用债券包括金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债。 主体评级为 AAA 的信用债投资占债券资产的比例为 0-95%；主体评级为 AA+的信用债投资占债券资产的比例为 0-80%；主体评级为 AA 的信用债投资占债券资产的比例为 0-30%。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票资产的投资比例不超过基金资产的 20%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5％，在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、封闭期投资策略：（1）债券投资策略；（2）股票投资策略；（3）资产支持证券投资策略；（4）国债期货策略；2、开放期投资策略。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 0天≤N 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回的 7天≤N 0.00% 在同一开放期内申购后又赎回的 0.00 持有一个或一个以上封闭期 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.16% 销售服务费 0.40% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 本基金为债券型基金，除每个开放期的前 1 个月、开放期以及开放期结束后 1个月外，债券 的投资比例不低于基金资产的 80％，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投 资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等 因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的 风险。 本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券 （MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的 现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而 是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的 风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信 用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险 是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险 之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。 流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头 寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风，是指资金量无法满 足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 2、本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开 放期间将无法进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。 3、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要 包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货膨胀风险、（5）再投资风 险。 4、信用风险。 5、流动性风险。 6、操作风险。 7、管理风险。 8、合规风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话：400-160-6000； 010-56517299] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲 裁费用由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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