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| 南方平衡混合(202212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2001063 | ||||||||
| 基金代码 | 202212 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方平衡配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 南方平衡配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 南方平衡配置混合 基金代码 202212 南方基金管理股份中国农业银行股份 基金管理人 基金托管人 有限公司 有限公司 基金合同生效日 2017年7月15日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2017年7月15日 金经理的日期 基金经理 黄春逢 证券从业日期 2011年7月15日 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 详见《南方平衡配置混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。 根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环 状况和未来运行趋势，积极把握股票、债券等市场发展趋势，重点挖掘 投资目标 企业的核心竞争力，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳 定增值。 本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允 许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%～80%；债券、权 证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资 投资范围 产的比例范围为20%－70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5％，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。 今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将通过对资本市场发展趋势的积极把握，实现主动资产配置策 略，并且在资产配置基础上，精选出具有核心竞争力的企业进行投资。 主要投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时 根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 该基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、 风险收益特征 债券型基金，而低于股票型基金。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 份额（S）或金额 费用类型 收费方式/费率 备注 （M）/持有期限 （N） M 100万元≤M 0.6% - 万元 认购费 500万元≤M 0.2% - 万元 1000万元≤M 每笔1000元 - M 100万元≤M 1% - 万元 申购费（前收费） 200万元≤M 0.5% - 万元 500万元≤M 每笔1000元 - N 7天≤ N 30天≤ N 180天≤ N 1年≤ N 0% - 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。 （二） 基金运作相关费用 费用类别 收费方式 年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 销售服务费 - - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金 合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、 诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证 其他费用 券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关账户 的开户及维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%，因此股票市 场的变化将影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥 专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组 合配置，以控制特定风险。 （2）本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： 1市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 2流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 3基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 4保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。 5信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出 现故障等原因造成损失的风险。 2、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险 收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与产品风险之间的匹配检验。 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流 动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实 施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施， 包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期 赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动 性风险管理工具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。 4、本基金面临的主要风险还存在：市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险。 （二） 重要提示 南方平衡配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 为根据《南方保本混合型 证券投资基金基金合同》的约定，由南方保本混合型证券投资基金转型而来。南方保本混合 型证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于核准南方保本混合型证券投资基金募集的 批复》证监许可[2011]524号核准募集,按照《南方保本混合型证券投资基金基金合同》的 约定，保本期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“南方平衡配置混合型 证券投资基金”。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁，仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《南方平衡配置混合型证券投资基金基金合同》、 《南方平衡配置混合型证券投资基金基金托管协议》、 《南方平衡配置混合型证券投资基金基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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