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| 南方荣欢定期开放混合(003064) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2001053 | ||||||||
| 基金代码 | 003064 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料 概要 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 南方荣欢定期开放 基金简称 基金代码 003064 混合发起 南方基金管理股份平安银行股份有限 基金管理人 基金托管人 有限公司 公司 基金合同生效日 2016年8月3日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每3个月开放一次 开始担任本基金基 2016年12月9日 金经理的日期 基金经理 王啸 证券从业日期 2013年8月30日 基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿 元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延 续基金合同期限。 《基金合同》生效满3年后，连续20个工作日出现基金份额持 有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现基金 其他 份额持有人数量不满200人的，基金管理人应当向中国证监会报 告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决；连续60个工 作日基金资产净值低于5000万元的情况下，基金合同应当终止， 无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 详见《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板 投资范围 及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中 小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、货币市场 工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合 中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适 时合理地调整投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内， 本基金不受上述5%的限制。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋 势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制 主要投资策略 定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定 的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期 与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×90% 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基 风险收益特征 金，高于债券型基金、货币市场基金。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 份额（S）或金额 费用类型 （M）/持有期限收费方式/费率 备注 （N） M 100万元≤M 0.6% - 认购费 万元 500万元≤M 每笔1000元 - M 100万元≤M 0.8% - 申购费（前收费） 万元 500万元≤M 每笔1000元 - N 7天≤ N 180天≤ N 270天≤ N 360天≤ N 0% - 注:投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。 （二） 基金运作相关费用 费用类别 收费方式 年费率 管理费 - 0.50% 托管费 - 0.10% 销售服务费 - - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金 合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、 诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证 其他费用 券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关账户 的开户及维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 （1）本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为0-30%，因此股票市场 和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管 理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究， 持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金封闭期持仓债券的资产可能大于基金资产净值，可能因市场利率波动、信 用利差变化等因素造成本基金资产净值波动大于普通开放式型基金的风险。 （3）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中 小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构 一般不对这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类 债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类 材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 （4）定期开放机制的风险 1）本基金每3个月开放一次申购和赎回，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非 开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 2）本基金每3个月开放一次申购和赎回，并且每个开放期的起始日和终止日所对应的 日历日期可能并不相同，因此，投资人需关注本基金的相关公告，避免因错过开放期而无 法申购或赎回基金份额。 3）开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化，若是由 于投资人的连续大量赎回而导致本基金管理人被迫抛售所持有投资品种以应付本基金赎回 的现金需要，则可能使本基金资产变现困难，本基金面临流动性风险或需承担额外的冲击 成本。 （5）《基金合同》生效三年后基金无法继续存续的风险 本基金的《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，基金 合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，存在着基金无法 继续存续的风险。 2、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律 文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流 动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实 施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施， 包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期 赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动 性风险管理工具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。 4、开放式证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险。 （二） 重要提示 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016年5月17日证监许可[2016]1063号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁，仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、 《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金托管协议》、 《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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