最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安优势产业混合A(006100) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2000437 | ||||||||
| 基金代码 | 006100 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月24日 送出日期：2020年8月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 平安优势产业混合 基金主代码 006100 下属基金份额类 别 平安优势产业混合A 下属基金份额类别代码 006100 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有 限公司 基金合同生效日 2018年8月22日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 黄维 开始担任本基金基金经 理的日期 2018年8月22日 证券从业日期 2010年7月21日 其他 无 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过把握中国经济转型过程中产业升级、消 费升级的投资机会、充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他 中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可 转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持 机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券 回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币 市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%，其中投资于本基金合同界定的优势 产业主题相关的股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指 期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） 第 2页 共 4页 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重 要因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的风险收益水平及市场走势，结 合经济、金融的政策调整、环境改变及其发展趋势，动态调整股票、债券、货 币市场工具等资产的配置比例，优化投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型基金 注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 注：1、数据截止日期为2019年12月31日。 2、本基金基金合同于2018年08月22日正式生效。 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） 第 3页 共 4页 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M） ／持有期限（N） 收费方式 ／费率 申购费（前收费） M＜100万 1.50% 100万≤M＜300万 1.00% 300万≤M＜500万 0.60% 500万≤M 每笔1000元 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.50% 180天≤N＜365天 0.25% N≥365天 0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 其他费用 会计师费、律师费、审计费等 注:投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险： 1、市场风险 2、管理风险 3、流动性风险评估及流动性风险管理 4、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险 5、中小企业私募债券的投资风险 6、资产支持证券的投资风险 7、流通受限证券的投资风险 8、投资证券公司短期公司债券的风险 9、科创板的投资风险 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） 第 4页 共 4页 10、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 11、本基金的特有风险： 本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，因此，本基金如在 股票仓位布置较高的情况下，受股票系统性风险影响较大，可能面临较大的投资风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因本基金合同的订立、内容、履行和解释或与本基金合同有关的争议，合同当事人应尽 量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交 中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址：www.fund.pingan.com客服电话：400-800-4800（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |