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| 国投瑞银中高等级债券C(000070) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2000408 | ||||||||
| 基金代码 | 000070 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券C）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 0元 0.00% N ＜ 7天 1.50% 赎回费 7天 ≤ N ＜ 30天 0.50% N ≥ 30天 0.00% 注：1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 2、本基金C类份额申购份额的计算方式为：申购份额=申购金额÷申购当日C类基金份额净值。 3、本基金C类份额净赎回金额的计算方式为：赎回总金额=赎回份额×赎回当日C类基金份额 净值；赎回费用=赎回总金额×赎回费率;净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.20% 销售服务费 0.30% 注： 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金 交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 本基金投资于信用等级为AA级或以上的中高等级非国家信用债券的比例不低于基金资 产的80%，因此无法完全规避市场利率风险，以及发债主体特别是企业债、公司债的发债主 体的信用质量变化造成的信用风险。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有 较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。 2、本基金主要投资于固定收益类资产，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币 政策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用 风险、公司经营风险以及政治因素的变化等。 3、开放式基金共有的风险，如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话： 400-880-6868］ 《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同》、 《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议》、 《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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