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| 国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2000312 | ||||||||
| 基金代码 | 006553 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒泽中短债债券C）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 0元 0.00% N ＜ 7天 1.50% 赎回费 7天 ≤ N ＜ 30天 0.10% N ≥ 30天 0.00% 注：1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于持续持有基金份额少于30日 的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 2、本基金C类基金份额申购份额的计算方式为：申购份额=申购金额÷申购当日C类基金份额 净值。 3、本基金C类基金份额赎回金额的计算方式为：赎回总金额＝赎回份额×赎回当日C类基金 份额净值；赎回费用＝赎回总金额×赎回费率；净赎回金额＝赎回总金额-赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.25% 托管费 0.10% 销售服务费 0.35% 注： 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金 交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上 市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜 在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金的投资范围包括资产支持证券，若所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或 在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，有可能 给造成基金财产损失。另外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证 券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 基金合同生效后的存续期内，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金 财产清算，无需召开基金份额持有人大会。 2、投资组合的风险 本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 3、开放式基金共有的风险：如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话： 400-880-6868］ 《国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金合同》、 《国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金托管协议》、 《国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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