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华商新动力混合A(001723)  基金公开信息
流水号 1999858
基金代码 001723
公告日期 2020-08-25
编号 1
标题 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月3日
送出日期:2020年8月25日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华商新动力混合 基金代码 001723
基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效2015-09-17 上市交易所及上市日暂未上-
日 期 市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2018-07-12
经理的日期 基金经理 陈恒
证券从业日期 2008-07-07
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金将重点挖掘中国经济发展的新动力,精选质地优秀且具备估值优势的上市公
司,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市
的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定
收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于新动力方向的
上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金的投资框架为三维立体体系:宏观市场的策略体系、行业选择体系与个股筛选
体系。依据市场风格的判断进行大类资产配置、优势行业的选择进行行业配置和投资
标的的筛选进行个股配置,三位一体的结合起来,构建出本基金的投资组合。 具体
投资策略详见基金合同。
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基
金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
(二)投资组合资产配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M
100万≤M
申购费(前收费)
200万≤M
500万≤M 1000元/笔 -
N
7天≤N
30天≤N
1年≤N
2年≤N 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 每日计提,逐日累计至每月月末,1.50%
按月支付
托管费 每日计提,逐日累计至每月月末,0.25%
按月支付
销售服务费 - -
注:其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、股指期货等金融衍
生品投资风险、中小企业私募债的投资风险、本基金特有的风险、投资科创板股票的风险及其他风险。
本基金特有的风险:本基金为灵活配置混合型基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、
市场环境或基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资
产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票投资中重点关注“新动力”
方向的上市公司股票,这种评估具有一定的主观性,将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性的
风险。该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。因此,本
基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的
防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。同时,本基金
可能因持续规模较小而被合并导致基金终止的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点是北京。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华商基金管理有限公司网站(www.hsfund.com)。客服电话:400-700-8880(免长途
费)、010-58573300。
1、《华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商新动力灵活配置混合型证券投资基
金基金托管协议》、《华商新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;
3、基金份额净值;
4、基金销售机构及联系方式;
5、其他重要资料。
六、其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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