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| 诺德安瑞39个月定开(009906) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1999373 | ||||||||
| 基金代码 | 009906 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 诺德安瑞39个月定开 基金代码 009906 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效- 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型定期开放式 开放频率 39个月定期开放 开始担任本基金基金- 经理的日期 基金经理 景辉 证券从业日期 2013-06-08 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》第十章“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金 剩余封闭期，力争在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企 业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融 资券、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货 币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 封闭期投资策略：在封闭期内，本基金严格执行买入并持有到期策略构建投资组合， 所投金融资产以收取合同现金流量为目的，并持有到期，投资标的剩余期限（或回售 期限）不超过基金剩余封闭期。 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行 的金融机构三年期定期存款利率（税后）×1.1。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M 申购费（前收费） 1000000≤M M≥5000000 0元/笔 - N 赎回费 N≥7天 0.0 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提，按月支付 0.20% 托管费 每日计提，按月支付 0.05% 销售服务费 - - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、 信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特有风险、 其他风险等等。 本基金的特有风险：（1）本基金为债券型基金，债券市场的系统性风险即成为本基金及投资者主要 面对的特定投资风险。（2）本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，基金份额持有人面临封闭期内无 法赎回的风险。（3）本基金在封闭期内采用摊余成本法进行估值。但投资者投资于本基金并不等同于将 资金作为存款放在银行或存款类金融机构，本基金在极端情况下仍然存在计提资产减值导致的基金份额 净值下跌甚至本金损失的风险。（4）封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显著增加时，为减少信用 损失，本基金将对该债券进行处置，这将影响到本基金买入持有到期投资策略。（5）本基金投资资产支 持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能 解决的，任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】 1、《诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《诺德安瑞39个月定期开放债券型证 券投资基金托管协议》、《诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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