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| 诺德价值优势混合(570001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1999241 | ||||||||
| 基金代码 | 570001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 诺德价值优势混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 诺德价值优势混合 基金代码 570001 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效2007-04-19 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2014-11-25 经理的日期 基金经理 罗世锋 证券从业日期 2008-06-10 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公 司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的 产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为 基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股 票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律 法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，强调对上市公司基本 面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上， 进行中长期投资。 业绩比较基准 80%×沪深300 指数+20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：本基金成立于2007年4月19日。净值增长率及业绩基准收益率截止日期2019年12月31日。基金过往 业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M 申购费（前收费） 500000≤M M≥5000000 1000元/笔 - N 7天≤N 赎回费 1年≤N N≥2年 0.0 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提，按月支付 1.50% 托管费 每日计提，按月支付 0.25% 销售服务费 - - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连 续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。 本基金的特定风险：（1）投资过程中，基本面研究及估值过程中存在的缺陷及错误均可能导致所选 择的证券不能完全符合本基金的预期目标。另外，在特定的市场时期，可能存在着市场估值偏高，绝对 价值缺失的状况，将影响到短期内的基金投资收益水平。（2）投资科创板特有风险，会面临科创板机制 下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、 信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能 解决的，任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】 1、《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》、《诺德价值优势混合型证券投资基金托管协议》、 《诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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