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| 诺德短债C(007920) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1999226 | ||||||||
| 基金代码 | 007920 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 诺德短债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 诺德短债 基金代码 005350 下属分级基诺德短债A 诺德短债C 金的基金简 称 下属分级基005350 007920 金的基金代 码 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 基金合同生2019-01-25 上市交易所及上市- - 效日 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基2019-01-25 基金经理 金经理的日期 景辉 证券从业日期 2013-06-08 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投 资收益。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、同业存单、银行存款、 货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金将通过研究分析宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形 成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种 进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因 素，主动构建和调整投资组合，在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上，实 现超过比较基准的稳定回报。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货 币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：本基金成立于2019年1月25日，合同生效当年按实际期限计算净值增长率与业绩基准收益率。净值 增长率及业绩基准收益率截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 本基金从2019年9月6日起新增C类份额，C类份额自2019年9月6日起存续。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 诺德短债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 500000≤M 申购费（前收费） 2000000≤M M≥5000000 1000元/笔 - N 7天≤N N≥90天 0.0 - 诺德短债C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N 赎回费 N≥7天 0.0 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提，按月支付 0.30% 托管费 每日计提，按月支付 0.07% 诺德短债A - - 销售服 务费 诺德短债C 每日计提，按月支付 0.10% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、 信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、 其他风险等等。 本基金的特定风险包括：（1）本基金为债券型基金，债券市场的系统性风险即成为本基金及投资者 主要面对的特定投资风险。（2）本基金投资中小企业私募债券，由于非公开发行和交易，一般情况下， 交易不活跃，潜在较大流动性风险。（3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动 风险、流动性风险、信用风险等风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能 解决的，任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】 1、《诺德短债债券型证券投资基金基金合同》、《诺德短债债券型证券投资基金托管协议》、《诺德短 债债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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