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长盛成长价值混合A(080001)  基金公开信息
流水号 1998
基金代码 080001
公告日期 2003-04-18
编号 1
标题 长盛基金管理有限公司长盛成长价值证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国农业银行已于2003年4月15日复核了本公告。
　　截止2003年3月31日，长盛成长价值证券投资基金资产净值为1,464,578,848.24元，基金份额为1,425,670,931.55份，每份基金单位资产净值为1.027元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号 分 类 市值（元） 占净值比例(%)
　　1 农、林、牧、渔业 14,435,191.65 0.99
　　2 采掘业 12,018,744.42 0.82
　　3 制造业 195,744,343.44 13.37
　　 其中：食品、饮料 11,573,628.86 0.79
　　 纺织、服装、皮毛 6,119,886.40 0.42
　　 木材、家具 8,161,872.60 0.56
　　 造纸、印刷 30,198,906.50 2.06
　　 石油、化学、塑胶、塑料 15,839,065.04 1.08
　　 电子 13,533,686.00 0.92
　　 金属、非金属 29,717,985.81 2.03
　　 机械、设备、仪表 39,053,890.27 2.67
　　 医药、生物制品 41,545,421.96 2.84
　　 其他制造业 　
　　4 电力、煤气及水的生产和供应业 40,913,118.32 2.79
　　5 建筑业 　
　　6 交通运输、仓储业 95,203,749.21 6.50
　　7 信息技术业 113,943,259.35 7.78
　　8 批发和零售贸易 22,673,148.22 1.55
　　9 金融、保险业 156,214,916.40 10.66
　　10 房地产业 2,424,959.11 0.16
　　11 社会服务业 23,465,825.99 1.60
　　12 传播与文化产业 　
　　13 综合类 6,257,046.09 0.43
　　 合 计 683,294,302.20 46.65
　　（二）债券投资合计(不包括国债)
　　 截止2003年3月31日，长盛成长价值证券投资基金持有债券投资(不包括国债)109,530,666.67元，占基金资产净值7.48%。
　　（三）国债、货币资金合计
　　截止2003年3月31日，长盛成长价值证券投资基金持有国债及货币资金为669,643,040.88元，占基金资产净值的45.72%。其中国债投资507,230,412.39元，占基金资产净值34.63%。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名 称 市值（元） 占净值比例
　　1 招商银行 98,466,568.80 6.72%
　　2 中国联通 98,317,493.80 6.71%
　　3 浦发银行 57,748,347.60 3.94%
　　4 外运发展 36,505,221.48 2.49%
　　5 同 仁 堂 26,479,385.68 1.81%
　　6 盐田港Ａ 22,778,960.04 1.56%
　　7 华能国际 21,254,063.10 1.45%
　　8 华泰股份 16,695,900.00 1.14%
　　9 宝钢股份 15,480,000.00 1.06%
　　10 大商股份 13,980,452.22 0.95%
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
　　（三）基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额2,110,838.49元，与股票市值683,294,302.20元，国债及货币资金合计669,643,040.88元、债券投资合计(不包括国债) 109,530,666.67元相加后等于基金净值。
　　长盛基金管理有限公司
　　二零零三年四月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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