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建信双月安心理财债券B(531029) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 199726 | ||||||||
基金代码 | 531029 | ||||||||
公告日期 | 2013-02-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于建信双月安心理财债券型证券投资基金封闭期收益的公告 | ||||||||
信息全文 | 2013年2月22日建信双月安心理财的基金资产净值为5,317,425,796.21元,其中建信双月安心理财A的基金资产净值为4,762,962,789.21元,最近一周(2013年2月16日至2013年2月22日)每万份基金已实现收益为6.7604元,7日年化收益率为3.588%;建信双月安心理财B的基金资产净值为554,463,007.00元,最近一周(2013年2月16日至2013年2月22日)每万份基金已实现收益为7.3166元,7日年化收益率为3.889%。前述数据已经托管行招商银行股份有限公司复核确认。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2013年2月22日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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