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| 建信荣元一年定期开放债券(530029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 199725 | ||||||||
| 基金代码 | 530029 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-02-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于建信双月安心理财债券型证券投资基金封闭期收益的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2013年2月22日建信双月安心理财的基金资产净值为5,317,425,796.21元，其中建信双月安心理财A的基金资产净值为4,762,962,789.21元，最近一周（2013年2月16日至2013年2月22日）每万份基金已实现收益为6.7604元，7日年化收益率为3.588%；建信双月安心理财B的基金资产净值为554,463,007.00元，最近一周（2013年2月16日至2013年2月22日）每万份基金已实现收益为7.3166元，7日年化收益率为3.889%。前述数据已经托管行招商银行股份有限公司复核确认。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2013年2月22日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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