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银河智联混合A(519644) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1997218 | ||||||||
基金代码 | 519644 | ||||||||
公告日期 | 2020-08-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 编制日期:2020 年 8 月 20 日 送出日期:2020 年 8 月 20 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银河智联混合 基金代码 519644 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效 日 2015-12-17 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 神玉飞 开始担任本基金基金 经理的日期 2015-12-17 证券从业日期 2008-06-19 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况。 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配 置、策略配置与严谨的风险管理,追求实现基金资产持续稳定增值的前提下,力求获 取超额收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中,投资于本 基金定义的智联主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终 在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货等其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。 主要投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 (1)智联主题的界定及涵盖 所谓智联主题,集中体现在“工业4.0”和“互联网+”领域,通过以信息化与智能化、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 2 页 共 5 页 自动化技术的高度融合,最终实现以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的 产业升级。 (2)精选个股策略 3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、权证投资策略; 7、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合基金,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 3 页 共 5 页 注:本基金合同生效日为2015年12月17日,生效当年非完整自然年度,业绩表现截止日期2019年12月31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 认购费 M<500000 1.2% - 500000≤M<2000000 1.0% - 2000000≤M<5000000 0.6% - M≥5000000 1000.0元 - 申购费(前收费) M<500000 1.5% - 500000≤M<2000000 1.2% - 2000000≤M<5000000 0.8% - M≥5000000 1000.0元 - 赎回费 N<7天 1.5% - 7天≤N<30天 0.75% - 30天≤N<365天 0.5% -银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 4 页 共 5 页 365天≤N<730天 0.25% - N≥730天 0.0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 销售服务费 - - 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金投资策略所特有的风险 (1)智联主题投资的风险主要体现为其涵盖的相关行业及其子行业的高集中度带来的风险,如果 其涵盖行业波动结构发生变化或行业轮动及周期转换,本基金会面临投资机会减少或行业配置的机构变 动带来的困绕。 (2)本基金动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求股 票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长,但策略分析研判结果可能与宏观经济的实际 走向、上市公司的实际发展情况、股票市场或个股的实际表现存在偏差,进而影响基金业绩。 2、混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资股指 期货、国债期货的特定风险、未知价风险及其他风险等。 (二)重要提示 本基金根据中国证券监督管理委员会2015年7月1日《关于准予银河智联主题灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》(证监许可【2015】1470号)的注册,进行募集。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金 一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全 数取回其原本投资。 基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860] 1. 《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、《银河智联主题灵活配置混合型证 券投资基金托管协议》、《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 5 页 共 5 页 六、其他情况说明 - |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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