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银河君欣债券A(519631) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1997194 | ||||||||
基金代码 | 519631 | ||||||||
公告日期 | 2020-08-20 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 银河君欣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 银河君欣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 1 页 共 5 页 银河君欣纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2020 年 8 月 20 日 送出日期:2020 年 8 月 20 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银河君欣债券 基金代码 519631 下属分级基 金的基金简 称 银河君欣债券A 银河君欣债券C 下属分级基 金的基金代 码 519631 006407 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生 效日 2017-03-02 上市交易所及上市 日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 何晶 开始担任本基金基 金经理的日期 2019-09-05 证券从业日期 2009-06-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《银河君欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级 债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、债券资产配置策略:本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类 属配置等积极投资策略;2、债券品种选择策略:本基金根据债券市场收益率数据, 银河君欣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 2 页 共 5 页 运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的内外部信用评级结果、流动性、 信用利差水平、息票率、税赋政策等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投 资;3、动态增强策略:包括骑乘策略、息差策略;4、中小企业私募债券投资策略; 5、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、 股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 银河君欣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 3 页 共 5 页 注:本基金自2017年3月2日合同成立生效,自2018年9月13日起新增C级且自2019年9月26日起份额不为 零。合同生效当年为不完整自然年度,业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表 现。 银河君欣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 4 页 共 5 页 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 银河君欣债券 A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 率 备注 认购费 M<500000 0.6% - 500000≤M<2000000 0.4% - 2000000≤M<5000000 0.2% - M≥5000000 1000.0元 - 申购费(前收费) M<500000 0.8% - 500000≤M<2000000 0.5% - 2000000≤M<5000000 0.3% - M≥5000000 1000.0元 - 赎回费 N<7天 1.5% - 7天≤N<180天 0.1% - N≥180天 0.0% - 银河君欣债券 C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7天 1.5% - 7天≤N<30天 0.1% - N≥30天 0.0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.10% 销 售 服 务费 银河君欣债券A - - 银河君欣债券C - 0.10% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1.本基金投资策略所特有的风险 本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、 市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个 券价格表现低于预期的风险。 本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方 式发行的债券。一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场 流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响 和损失。 银河君欣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 5 页 共 5 页 2.债券型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、投资资产支持证券风险、 未知价风险及其他风险等。 (二)重要提示 本基金根据中国证券监督管理委员会2016年10月21日《关于准予银河君欣纯债债券型证券投资基金 注册的批复》(证监许可【2016】2401号)的注册,进行募集。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860] 1. 《银河君欣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河君欣纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《银河君欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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