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基金银丰(500058)  基金公开信息
流水号 1997
基金代码 500058
公告日期 2003-04-18
编号 1
标题 银丰证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2003年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年4月17日复核了本公告。
截止2003年3月31日,银丰证券投资基金资产净值为3,052,088,795.08元,单位净值为1.017元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 市值(元) 市值占净值比(%)
1 农、林、牧、渔业 32,288,875.27 1.06
2 采掘业 53,884,143.00 1.77
3 制造业 677,553,033.81 22.20
(1) 食品、饮料 49,901,061.56 1.64
(2) 纺织、服装、皮毛 37,832,361.75 1.24
(3) 木材、家具 0.00 0.00
(4) 造纸、印刷 2,352,350.00 0.08
(5) 石油、化学、塑胶、塑料 85,099,076.86 2.79
(6) 电子 16,852,355.14 0.55
(7) 金属、非金属 166,178,527.55 5.44
(8) 机械、设备、仪表 233,612,890.84 7.65
(9) 医药、生物制品 85,724,410.11 2.81
(10)其他制造业 0.00 0.00
4 电力、煤气及水的生产和供应业 188,275,678.22 6.17
5 建筑业 9,605,200.89 0.31
6 交通运输、仓储业 197,005,183.71 6.45
7 信息技术业 179,932,972.94 5.90
8 批发和零售贸易 25,458,541.66 0.83
9 金融、保险业 116,877,956.78 3.83
10 房地产业 28,335,112.54 0.93
11 社会服务业 86,072,961.05 2.82
12 传播与文化产业 14,490,297.93 0.47
13 综合类 47,924,686.92 1.57
合 计 1,657,704,644.72 54.31

(二)债券(不含国债)合计
截止2003年3月31日,基金持有的债券(不含国债)市值合计为241,365,007.60元(不包括应计利息),占基金资产净值的7.91%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年3月31日,基金持有的国债市值及货币资金合计为1,154,673,162.57元 国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款 ,占基金资产净值的37.83%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的比例
1 宝钢股份[600019] 100,316,891.20 3.29%
2 华能国际[600011] 81,946,865.11 2.68%
3 招商银行[600036] 77,990,661.25 2.56%
4 中国联通[600050] 75,137,165.46 2.46%
5 盐田港A[ 000088] 68,592,903.84 2.25%
6 上海机场[600009] 58,755,134.93 1.93%
7 上海汽车[600104] 52,653,137.38 1.73%
8 大众科创[600635] 42,029,176.28 1.38%
9 广州控股[600098] 41,981,390.78 1.38%
10 外运发展[600270] 33,724,448.72 1.11%
总计 633,127,774.95 20.77%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)本基金应收利息、应收交易保证金等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、预提费用等应付款项轧差合计为贷方余额1,654,019.81元,股票市值、债券市值及货币资金之和为3,053,742,814.89元,二者相减后等于基金资产净值。

银河基金管理有限公司
二○○三年四月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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