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创金合信汇悦一年定开混合C(009769)  基金公开信息
流水号 1996144
基金代码 009769
公告日期 2020-08-19
编号 5
标题 创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资千方科技(代码:002373)非公开发行股票的公告
信息全文 创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的认购。北京千方科技股份有限公司已于2020年8月17日发布《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的有关情况公告如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金 1,906,578.00 40,000,006.44 3.95% 44,518,596.30 4.39% 6个月
创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金 953,288.00 19,999,982.24 6.34% 22,259,274.80 7.05% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年8月18日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.cjhxfund.com),或拨打客户服务电话400-868-0666咨询相关信息。
特此公告。
  创金合信基金管理有限公司
2020年8月19日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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