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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1996 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同智证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2003年4月15日复核了本公告。 截止2003年3月31日，同智证券投资基金资产净值为473,879,578.51元。每份基金单位资产净值为0.9478元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 9,345,802.80 1.97% 3 制造业 151,144,376.73 31.90% 其中: 食品、饮料 13,794,072.86 2.91% 纺织、服装、皮毛 木材、家具 4,254,133.00 0.90% 造纸、印刷 6,360,969.12 1.34% 石油、化学、塑胶、塑料 29,031,794.35 6.13% 电子 1,197,000.00 0.25% 金属、非金属 42,052,756.34 8.87% 机械、设备、仪表 23,067,873.76 4.87% 医药、生物制品 27,892,876.28 5.89% 其他制造业 其他制造业 3,492,901.02 0.74% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 6,472,800.00 1.37% 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 20,517,708.22 4.33% 7 信息技术业 16,032,256.80 3.38% 8 批发和零售贸易 5,392,000.00 1.14% 9 金融、保险业 21,805,000.00 4.60% 10 房地产业 9,728,761.70 2.05% 11 社会服务业 25,290,601.32 5.33% 12 传播与文化产业 13 综合类 990,353.88 0.21% 合计 266,719,661.45 56.28% (二)债券投资合计(不包括国债) 截止2003年3月31日，同智证券投资基金持有债券投资(不包括国债) 29,701,863.90元，占基金资产净值的6.27%。 （三）国债、货币资金合计 截止2003年3月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为183,431,483.52元，占基金资产净值的38.71%。其中国债投资156,568,249.23元，占基金资产净值33.04%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 浦发银行 16,680,000.00 3.52% 2 乐凯胶片 13,691,416.35 2.89% 3 双汇发展 11,322,616.86 2.39% 4 首创股份 11,119,021.32 2.35% 5 宝钢股份 10,300,000.00 2.17% 6 安泰集团 10,001,827.42 2.11% 7 中远航运 9,522,876.54 2.01% 8 盐湖钾肥 7,855,000.00 1.66% 9 创智科技 7,566,256.80 1.60% 10 九芝堂 7,551,629.04 1.59% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三） 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额5,973,430.36元，与股票市值266,719,661.45元、债券投资合计(不包括国债) 29,701,863.90元，国债及货币资金合计183,431,483.52元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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