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| 宏利价值长青混合C(009142) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1994847 | ||||||||
| 基金代码 | 009142 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-15 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了创业慧康科技股份有限公司（创业慧康，代码300451）非公开发行股票的认购。创业慧康科技股份有限公司已发布《创业慧康科技股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资创业慧康科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 泰达宏利效率优选混合型证 券投资基金（LOF） 847,971 14,000,001.21 1.3323% 12,388,856.31 1.1789% 6个月 泰达宏利复兴伟业灵活配置 混合型证券投资基金 847,971 14,000,001.21 1.3271% 12,388,856.31 1.1744% 6个月 泰达宏利价值长青混合型证 券投资基金 847,971 14,000,001.21 1.0506% 12,388,856.31 0.9297% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年8月13日数据。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2020年8月15日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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