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蜂巢添益纯债A(008465) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1994236 | ||||||||
基金代码 | 008465 | ||||||||
公告日期 | 2020-08-14 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 基金简称 蜂巢添益纯债 基金主代码 008465 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020年8月13日 基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添益 纯债债券型证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规和本基 金相关法律文件等 下属分级基金的基金简称 蜂巢添益纯债A 蜂巢添益纯债C 下属分级基金的交易代码 008465 008466 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕2367号 基金募集期间 自 2020年5月14日 至 2020年8月11日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月12日 募集有效认购总户数(单位:户) 249 份额级别 蜂巢添益纯债A 蜂巢添益纯债C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 670,022,787.38 8,803.00 670,031,590.38 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 15.05 5.02 20.07 募集份额(单位:份) 有效认购份额 670,022,787.38 8,803.00 670,031,590.38 利息结转的份额 15.05 5.02 20.07 合计 670,022,802.43 8,808.02 670,031,610.45 募集期间基金管理人运用固 有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单 位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理人的从业 人员认购本基金情况 认购的基金份额(单 位:份) 2,300.14 1,702.21 4,002.35 占基金总份额比例 0.0003% 19.33% 0.0006% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2020年8月13日 注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 (2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以至销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.hexaamc.com)或客户服务电话(400-100-3783)查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 2020年8月14日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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